Сравнение STZ с HAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN).
Доходность
Сравнение доходности STZ и HAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STZ и HAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.43% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | -34.79% | -82.60% | -43.84% | -32.32% | -62.03% | 6.13% | 54.69% | 63.65% | -62.59% | 8.61% |
Фундаментальные показатели
STZ:
$26.19B
HAIN:
$63.26M
STZ:
$6.30
HAIN:
-$6.05
STZ:
2.82
HAIN:
0.04
STZ:
3.27
HAIN:
0.19
STZ:
$9.38B
HAIN:
$1.51B
STZ:
$4.88B
HAIN:
$301.51M
STZ:
$2.35B
HAIN:
-$428.18M
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у HAIN с доходностью -34.79%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции HAIN по среднегодовой доходности: 1.35% против -33.60% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 1.35%
HAIN
- 1 день
- 10.36%
- 1 месяц
- -12.71%
- С начала года
- -34.79%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -83.19%
- 3 года*
- -65.61%
- 5 лет*
- -56.40%
- 10 лет*
- -33.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. HAIN — Ранг доходности на риск
STZ
HAIN
Сравнение STZ c HAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | HAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.72 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.96 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.28 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | HAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.90 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.96 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.68 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.05 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между STZ и HAIN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и HAIN
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как HAIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.72% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STZ и HAIN
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки HAIN в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| STZ | HAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -99.17% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.85% | -86.06% | +52.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -98.79% | +47.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -98.95% | +45.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -99.01% | +56.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -40.76% | +24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 64.61% | -43.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и HAIN
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 5.69%, в то время как у The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) волатильность равна 30.26%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STZ | HAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 30.26% | -24.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 57.06% | -36.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.66% | 92.51% | -63.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 59.21% | -35.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 49.18% | -22.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и HAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и The Hain Celestial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и HAIN
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
HAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.44M при выручке в 384.12M, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
HAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -98.82M при выручке в 384.12M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
HAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -116.01M при выручке в 384.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.2%.