Сравнение HAIN с GENC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HAIN с GENC

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIN или GENC.

Корреляция

Корреляция между HAIN и GENC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HAIN и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HAIN

GENC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAIN:

-1.00

GENC:

-0.49

Коэф-т Сортино

HAIN:

-1.61

GENC:

-0.45

Коэф-т Омега

HAIN:

0.81

GENC:

0.94

Коэф-т Кальмара

HAIN:

-0.61

GENC:

-0.41

Коэф-т Мартина

HAIN:

-1.93

GENC:

-1.10

Индекс Язвы

HAIN:

29.63%

GENC:

17.77%

Дневная вол-ть

HAIN:

57.13%

GENC:

40.29%

Макс. просадка

HAIN:

-94.28%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

HAIN:

-94.28%

GENC:

-47.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAIN:

$361.89M

GENC:

$189.82M

EPS

HAIN:

-$1.94

GENC:

$1.10

PEG коэффициент

HAIN:

0.84

GENC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HAIN:

$1.66B

GENC:

$66.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

HAIN:

$367.43M

GENC:

$18.43M

EBITDA (12 мес.)

HAIN:

-$45.69M

GENC:

$10.37M

Доходность по периодам

С начала года, HAIN показывает доходность -34.80%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью -26.63%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -24.03% против 7.27% соответственно.

HAIN

С начала года

-34.80%

1 месяц

-14.50%

6 месяцев

-35.63%

1 год

-58.64%

5 лет

-31.80%

10 лет

-24.03%

GENC

С начала года

-26.63%

1 месяц

-21.85%

6 месяцев

-28.77%

1 год

-21.66%

5 лет

2.08%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIN и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAIN c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAIN

GENC

Показатель коэффициента Шарпа HAIN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа GENC равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIN и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HAIN

GENC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIN и GENC

Ни HAIN, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HAIN и GENC

Максимальная просадка HAIN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HAIN

GENC

Волатильность

Сравнение волатильности HAIN и GENC

The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что HAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HAIN

GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAIN и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HAIN с GENC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HAIN и GENC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIN и GENC

HAIN

GENC

Сравнение HAIN c GENC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIN и GENC

Просадки

Сравнение просадок HAIN и GENC

Волатильность

Сравнение волатильности HAIN и GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAIN и GENC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество