Сравнение HAIN с GENC
HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.) and GENC (Gencor Industries, Inc.) are both stocks. HAIN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GENC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HAIN returned -33.76%/yr vs 3.89%/yr for GENC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAIN и GENC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAIN показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -33.76% против 3.89% соответственно.
HAIN
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- -24.72%
- 6 месяцев
- -24.72%
- 1 год
- -54.75%
- 3 года*
- -59.49%
- 5 лет*
- -54.35%
- 10 лет*
- -33.76%
GENC
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам HAIN и GENC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | -24.72% | -82.60% | -43.84% | -32.32% | -62.03% | 6.13% | 54.69% | 63.65% | -62.59% | 8.61% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 10.88% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
Correlation
The correlation between HAIN and GENC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HAIN:
$73.29M
GENC:
$209.95M
HAIN:
-$5.71
GENC:
$1.04
HAIN:
0.05
GENC:
2.04
HAIN:
0.34
GENC:
0.95
HAIN:
$1.45B
GENC:
$103.19M
HAIN:
$287.26M
GENC:
$29.16M
HAIN:
-$304.92M
GENC:
$14.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAIN vs. GENC — Ранг доходности на риск
HAIN
GENC
Сравнение HAIN c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIN | GENC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.02 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.04 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIN | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | 0.07 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.11 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.20 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HAIN и GENC
Максимальная просадка HAIN за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и GENC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAIN | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -84.52% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.02% | -25.70% | -47.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.60% | -55.66% | -39.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.79% | -55.66% | -43.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.95% | -55.66% | -43.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -41.66% | -57.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -45.53% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 12.69% | +32.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIN и GENC
The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что HAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAIN | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.47% | 12.12% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.88% | 27.09% | +39.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.86% | 40.53% | +44.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.47% | 36.67% | +25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 35.94% | +15.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIN и GENC
Ни HAIN, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAIN и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAIN и GENC
HAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.39M при выручке в 338.36M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
HAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.31M при выручке в 338.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
HAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.34M при выручке в 338.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
HAIN and GENC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAIN has higher volatility (25.47%) compared to GENC (12.12%). In terms of maximum drawdown, HAIN dropped -99.17% vs GENC's -84.52%.
GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAIN и GENC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор