Сравнение HAIN с GENC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HAIN с GENC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIN или GENC.

Корреляция

Корреляция между HAIN и GENC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HAIN и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HAIN

GENC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAIN:

-0.77

GENC:

-0.72

Коэф-т Сортино

HAIN:

-1.03

GENC:

-0.85

Коэф-т Омега

HAIN:

0.88

GENC:

0.89

Коэф-т Кальмара

HAIN:

-0.52

GENC:

-0.58

Коэф-т Мартина

HAIN:

-1.64

GENC:

-1.20

Индекс Язвы

HAIN:

30.23%

GENC:

26.96%

Дневная вол-ть

HAIN:

64.16%

GENC:

45.04%

Макс. просадка

HAIN:

-96.17%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

HAIN:

-95.77%

GENC:

-53.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAIN:

$268.03M

GENC:

$163.43M

EPS

HAIN:

-$1.94

GENC:

$1.10

Коэффициент PEG

HAIN:

0.84

GENC:

0.00

Коэффициент P/S

HAIN:

0.16

GENC:

1.44

Коэффициент P/B

HAIN:

0.33

GENC:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

HAIN:

$1.22B

GENC:

$25.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

HAIN:

$273.07M

GENC:

$6.11M

EBITDA (12 мес.)

HAIN:

-$49.66M

GENC:

$2.64M

Доходность по периодам

С начала года, HAIN показывает доходность -51.71%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью -34.62%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -26.24% против 6.08% соответственно.

HAIN

С начала года

-51.71%

1 месяц

-22.86%

6 месяцев

-66.70%

1 год

-49.58%

5 лет

-35.71%

10 лет

-26.24%

GENC

С начала года

-34.62%

1 месяц

-14.58%

6 месяцев

-44.76%

1 год

-31.23%

5 лет

1.36%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIN и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAIN c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HAIN: -0.77

GENC: -0.72

Коэффициент Сортино

HAIN: -1.03

GENC: -0.85

Коэффициент Омега

HAIN: 0.88

GENC: 0.89

Коэффициент Кальмара

HAIN: -0.52

GENC: -0.58

Коэффициент Мартина

HAIN: -1.64

GENC: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа HAIN на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENC равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIN и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HAIN

GENC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIN и GENC

Ни HAIN, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HAIN и GENC

Максимальная просадка HAIN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HAIN

GENC

Волатильность

Сравнение волатильности HAIN и GENC

The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что HAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HAIN

GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAIN и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HAIN с GENC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HAIN и GENC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIN и GENC

HAIN

GENC

Сравнение HAIN c GENC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIN и GENC

Просадки

Сравнение просадок HAIN и GENC

Волатильность

Сравнение волатильности HAIN и GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAIN и GENC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество