Сравнение HAIN с GENC
HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.) and GENC (Gencor Industries, Inc.) are both stocks. HAIN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GENC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HAIN returned -36.19%/yr vs 3.68%/yr for GENC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAIN и GENC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAIN показывает доходность -45.65%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: -36.19% против 3.68% соответственно.
HAIN
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- -51.13%
- С начала года
- -45.65%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -64.23%
- 5 лет*
- -57.02%
- 10 лет*
- -36.19%
GENC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.21%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 24.46%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение доходности по годам HAIN и GENC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | -45.65% | -82.60% | -43.84% | -32.32% | -62.03% | 6.13% | 54.69% | 63.65% | -62.59% | 8.61% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 24.46% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
Correlation
The correlation between HAIN and GENC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HAIN:
$52.48M
GENC:
$236.43M
HAIN:
-$5.69
GENC:
$1.04
HAIN:
0.04
GENC:
2.29
HAIN:
0.25
GENC:
1.07
HAIN:
$1.45B
GENC:
$103.19M
HAIN:
$287.26M
GENC:
$29.16M
HAIN:
-$304.92M
GENC:
$14.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAIN vs. GENC — Ранг доходности на риск
HAIN
GENC
Сравнение HAIN c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAIN | GENC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.48 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.95 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAIN и GENC
Максимальная просадка HAIN за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и GENC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAIN | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -84.52% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -25.70% | -49.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.96% | -55.66% | -40.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.90% | -55.66% | -43.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.04% | -55.66% | -43.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.17% | -34.51% | -64.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.27% | -45.49% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.32% | 12.92% | +38.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIN и GENC
The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что HAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAIN | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 5.99% | +12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 25.59% | +43.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.21% | 37.90% | +47.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.28% | 36.58% | +26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 35.89% | +15.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIN и GENC
Ни HAIN, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAIN и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAIN и GENC
HAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.39M при выручке в 338.36M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
HAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.31M при выручке в 338.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
HAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.34M при выручке в 338.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
HAIN and GENC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAIN has higher volatility (18.74%) compared to GENC (5.99%). In terms of maximum drawdown, HAIN dropped -99.24% vs GENC's -84.52%.
GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAIN и GENC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор