Сравнение HAIN с LFVN
HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HAIN returned -34.10%/yr vs -2.47%/yr for LFVN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAIN и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAIN показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 53.59%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям LFVN по среднегодовой доходности: -34.10% против -2.47% соответственно.
HAIN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.53%
- 1 год
- -55.54%
- 3 года*
- -59.96%
- 5 лет*
- -54.82%
- 10 лет*
- -34.10%
LFVN
- 1 день
- 11.90%
- 1 месяц
- 70.67%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- -24.73%
- 3 года*
- 29.64%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам HAIN и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | -28.53% | -82.60% | -43.84% | -32.32% | -62.03% | 6.13% | 54.69% | 63.65% | -62.59% | 8.61% |
LFVN LifeVantage Corporation | 53.59% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between HAIN and LFVN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.09 |
The correlation between HAIN and LFVN shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAIN:
$69.58M
LFVN:
$117.86M
HAIN:
-$5.71
LFVN:
$0.45
HAIN:
0.05
LFVN:
0.61
HAIN:
0.32
LFVN:
3.54
HAIN:
$1.45B
LFVN:
$195.32M
HAIN:
$287.26M
LFVN:
$152.62M
HAIN:
-$304.92M
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAIN vs. LFVN — Ранг доходности на риск
HAIN
LFVN
Сравнение HAIN c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIN | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.35 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.51 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIN | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 | 0.09 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | -0.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HAIN и LFVN
Максимальная просадка HAIN за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAIN | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -99.57% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.02% | -71.73% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.60% | -83.90% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.79% | -83.90% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.95% | -83.90% | -15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -90.45% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -89.58% | +48.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.57% | 48.42% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIN и LFVN
Текущая волатильность для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) составляет 23.15%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 41.31%. Это указывает на то, что HAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAIN | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.15% | 41.31% | -18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.06% | 58.45% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.00% | 70.23% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.51% | 64.76% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.03% | 61.30% | -10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIN и LFVN
HAIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAIN и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAIN и LFVN
HAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.39M при выручке в 338.36M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
HAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.31M при выручке в 338.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
HAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.34M при выручке в 338.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HAIN and LFVN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (41.31%) compared to HAIN (23.15%). In terms of maximum drawdown, HAIN dropped -99.17% vs LFVN's -99.57%.
LFVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAIN и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор