Сравнение HAIN с LWAY
HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.) and LWAY (Lifeway Foods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HAIN returned -34.10%/yr vs 9.25%/yr for LWAY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAIN и LWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAIN показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у LWAY с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям LWAY по среднегодовой доходности: -34.10% против 9.25% соответственно.
HAIN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.53%
- 1 год
- -55.54%
- 3 года*
- -59.96%
- 5 лет*
- -54.82%
- 10 лет*
- -34.10%
LWAY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 34.08%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам HAIN и LWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | -28.53% | -82.60% | -43.84% | -32.32% | -62.03% | 6.13% | 54.69% | 63.65% | -62.59% | 8.61% |
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -3.96% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
Correlation
The correlation between HAIN and LWAY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HAIN:
-$5.71
LWAY:
$1.29
HAIN:
0.05
LWAY:
1.18
HAIN:
$1.45B
LWAY:
$229.42M
HAIN:
$287.26M
LWAY:
$65.44M
HAIN:
-$304.92M
LWAY:
$24.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAIN vs. LWAY — Ранг доходности на риск
HAIN
LWAY
Сравнение HAIN c LWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIN | LWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.04 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.07 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIN | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.88 | 0.51 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.14 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.17 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HAIN и LWAY
Максимальная просадка HAIN за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и LWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAIN | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -93.15% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.02% | -47.37% | -25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.60% | -60.45% | -35.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.79% | -60.45% | -38.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.95% | -91.85% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -31.19% | -67.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -44.11% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.57% | 25.99% | +19.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIN и LWAY
The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с Lifeway Foods, Inc. (LWAY) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что HAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAIN | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.15% | 15.09% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.06% | 30.07% | +36.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.00% | 44.12% | +40.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.51% | 66.88% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.03% | 68.54% | -17.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIN и LWAY
Ни HAIN, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAIN и LWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAIN и LWAY
HAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.39M при выручке в 338.36M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
HAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.31M при выручке в 338.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
HAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -106.34M при выручке в 338.36M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
HAIN and LWAY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAIN has higher volatility (23.15%) compared to LWAY (15.09%). In terms of maximum drawdown, HAIN dropped -99.17% vs LWAY's -93.15%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAIN и LWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор