Сравнение HAIN с LWAY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HAIN с LWAY

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIN или LWAY.

Корреляция

Корреляция между HAIN и LWAY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HAIN и LWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HAIN

LWAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAIN:

-1.00

LWAY:

1.15

Коэф-т Сортино

HAIN:

-1.58

LWAY:

2.31

Коэф-т Омега

HAIN:

0.81

LWAY:

1.31

Коэф-т Кальмара

HAIN:

-0.60

LWAY:

1.68

Коэф-т Мартина

HAIN:

-1.93

LWAY:

3.54

Индекс Язвы

HAIN:

29.39%

LWAY:

28.61%

Дневная вол-ть

HAIN:

57.19%

LWAY:

88.68%

Макс. просадка

HAIN:

-94.23%

LWAY:

-93.15%

Текущая просадка

HAIN:

-94.23%

LWAY:

-17.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAIN:

$400.70M

LWAY:

$332.93M

EPS

HAIN:

-$1.77

LWAY:

$0.88

PEG коэффициент

HAIN:

0.84

LWAY:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

HAIN:

$1.66B

LWAY:

$139.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

HAIN:

$367.43M

LWAY:

$36.41M

EBITDA (12 мес.)

HAIN:

-$45.69M

LWAY:

$15.78M

Доходность по периодам

С начала года, HAIN показывает доходность -34.15%, что значительно ниже, чем у LWAY с доходностью -9.40%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям LWAY по среднегодовой доходности: -23.60% против 1.16% соответственно.

HAIN

С начала года

-34.15%

1 месяц

-11.76%

6 месяцев

-39.73%

1 год

-58.59%

5 лет

-31.40%

10 лет

-23.60%

LWAY

С начала года

-9.40%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

20.68%

1 год

92.05%

5 лет

56.71%

10 лет

1.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIN и LWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAIN c LWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAIN

LWAY

Показатель коэффициента Шарпа HAIN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа LWAY равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIN и LWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HAIN

LWAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIN и LWAY

Ни HAIN, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HAIN и LWAY

Максимальная просадка HAIN за все время составила -94.23%, примерно равная максимальной просадке LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и LWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HAIN

LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности HAIN и LWAY

The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с Lifeway Foods, Inc. (LWAY) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что HAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HAIN

LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAIN и LWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HAIN с LWAY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HAIN и LWAY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAIN и LWAY

HAIN

LWAY

Сравнение HAIN c LWAY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAIN и LWAY

Просадки

Сравнение просадок HAIN и LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности HAIN и LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAIN и LWAY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество