Сравнение HAIN с TSLA

С начала года, HAIN показывает доходность -41.37%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -19.86% против 39.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAIN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIN и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни HAIN, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HAIN за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 17.16% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.