Сравнение HAIN с VOO

С начала года, HAIN показывает доходность -74.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -30.48% против 12.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAIN на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HAIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

Максимальная просадка HAIN за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) имеет более высокую волатильность в 67.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что HAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.