PortfoliosLab logo
The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4052171000

CUSIP

405217100

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

12 нояб. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$142.60M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.94

Коэффициент PEG

0.84

Общая выручка (12 мес.)

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$273.07M

EBITDA (12 мес.)

-$42.66M

Годовой диапазон

$1.30 - $9.43

Целевая цена

$3.71

Процент коротких позиций

11.22%

Коэффициент коротких позиций

2.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hain Celestial Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.33%
1,091.61%
HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) показал доход в -74.31% с начала года и -77.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAIN составила -30.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


HAIN

С начала года

-74.31%

1 месяц

-53.94%

6 месяцев

-78.66%

1 год

-77.52%

5 лет

-44.48%

10 лет

-30.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-17.72%-29.25%15.92%-26.75%-48.03%-74.31%
2024-2.19%-6.63%-21.40%-21.88%24.76%-9.79%12.01%3.36%7.87%1.16%-5.27%-25.63%-43.84%
202326.82%-13.11%-3.81%4.55%-31.90%2.46%1.28%-16.42%-2.08%6.56%-4.34%3.60%-32.32%
2022-14.27%-0.47%-5.39%-2.50%-21.44%-9.91%-4.17%-10.95%-16.68%10.84%0.16%-13.66%-62.03%
20213.57%1.43%3.37%-5.94%-0.61%-1.57%-0.52%-6.26%14.35%4.89%-12.12%8.06%6.13%
2020-6.72%-1.98%9.44%-0.50%21.83%0.10%7.84%-3.50%4.61%-10.35%25.20%4.29%54.69%
201915.57%7.31%17.54%-5.62%-6.55%7.41%-0.59%-12.49%12.73%10.08%4.57%5.00%63.65%
2018-10.03%-8.81%-7.79%-9.17%-12.39%16.77%-4.56%0.42%-5.04%-8.26%-16.80%-23.38%-62.59%
20171.36%-10.57%5.14%-0.56%-5.57%11.14%15.17%-10.04%2.31%-12.47%14.10%3.14%8.61%
2016-9.93%1.62%10.66%2.32%18.11%0.63%6.11%-30.38%-3.18%2.22%7.75%-0.41%-3.37%
2015-9.47%18.50%2.43%-5.95%5.03%4.09%3.22%-10.47%-15.22%-3.39%-14.34%-5.41%-30.71%
20141.22%-2.82%2.39%-5.92%5.46%-2.18%-3.65%15.04%4.06%5.76%4.59%2.97%28.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HAIN составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HAIN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAIN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAIN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAIN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAIN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAIN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Hain Celestial Group, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.97
  • За 5 лет: -0.88
  • За 10 лет: -0.69
  • За всё время: 0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.97
0.44
HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


The Hain Celestial Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.75%
-7.88%
HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Hain Celestial Group, Inc. показал максимальную просадку в 97.93%, зарегистрированную 7 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Hain Celestial Group, Inc. составляет 97.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.93%6 авг. 2015 г.24537 мая 2025 г.
-71.55%1 нояб. 2000 г.20979 мар. 2009 г.7332 февр. 2012 г.2830
-56.31%14 июл. 1998 г.6614 окт. 1998 г.23824 сент. 1999 г.304
-47.78%26 сент. 1994 г.33015 янв. 1996 г.2864 мар. 1997 г.616
-38.72%2 мар. 2000 г.4910 мая 2000 г.396 июл. 2000 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Hain Celestial Group, Inc. составляет 67.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
67.35%
6.82%
HAIN (The Hain Celestial Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Hain Celestial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Hain Celestial Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -44.5% ниже.


-0.100.000.100.200.300.4020212022202320242025
0.07
0.13
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Hain Celestial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HAIN по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HAIN коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HAIN коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у HAIN коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию