Сравнение STX с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности STX и AAPL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STX показывает доходность 19.61%, а AAPL немного ниже – 19.27%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.42% против 24.13% соответственно.
STX
19.61%
-11.29%
8.37%
34.51%
15.59%
9.42%
AAPL
19.27%
-3.01%
22.56%
20.04%
29.29%
24.13%
Фундаментальные показатели
| STX | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.73B | $3.46T |
| EPS | $3.87 | $6.07 |
| Цена/прибыль | 25.33 | 37.73 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.27B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.50B | $134.66B |
Основные характеристики
| STX | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 5.09 | 2.89 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 22.51% |
| Макс. просадка | -88.74% | -81.80% |
| Текущая просадка | -11.29% | -3.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STX и AAPL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и AAPL
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности AAPL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 2.80% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STX и AAPL
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STX и AAPL
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности