PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с TAYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STRL с TAYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Taylor Devices, Inc. (TAYD).

Доходность

Сравнение доходности STRL и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRL и TAYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		37.57%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-1.68%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%

Фундаментальные показатели

EPS

STRL:

$9.37

TAYD:

$4.22

Коэффициент P/E

STRL:

44.95

TAYD:

13.61

Коэффициент PEG

STRL:

0.96

TAYD:

0.15

Коэффициент P/S

STRL:

5.24

TAYD:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.49B

TAYD:

$37.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$572.31M

TAYD:

$21.95M

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$479.85M

TAYD:

$13.00M

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 37.57%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции TAYD по среднегодовой доходности: 55.43% против 14.73% соответственно.

STRL

1 день
3.44%
1 месяц
-2.68%
С начала года
37.57%
6 месяцев
24.67%
1 год
264.31%
3 года*
123.22%
5 лет*
78.67%
10 лет*
55.43%

TAYD

1 день
0.84%
1 месяц
-34.43%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
76.81%
3 года*
42.08%
5 лет*
38.01%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Construction Company, Inc.

Taylor Devices, Inc.

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с ACMSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с ROADSTRL с SITESTRL с POWL
Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLYTAYD с FXAIX

Доходность на риск

STRL vs. TAYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRLTAYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.46

1.35

+3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.85

1.90

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.77

2.13

+6.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.58

8.41

+17.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRL vs. TAYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 4.46, что выше коэффициента Шарпа TAYD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRLTAYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46

1.35

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.73

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.32

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.10

Корреляция

Корреляция между STRL и TAYD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и TAYD

Ни STRL, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STRL и TAYD

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и TAYD.

Загрузка...

Показатели просадок

STRLTAYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-74.52%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-36.63%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-52.65%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

-66.49%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-36.10%

+27.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.55%

-37.27%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

9.29%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и TAYD

Текущая волатильность для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) составляет 21.11%, в то время как у Taylor Devices, Inc. (TAYD) волатильность равна 27.82%. Это указывает на то, что STRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRLTAYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

27.82%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.85%

45.14%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.68%

57.24%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.48%

52.26%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.44%

45.85%

+4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
755.61M
0
(STRL) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию