Сравнение STRL с MA
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 67.37% против 18.64% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам STRL и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between STRL and MA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.27 |
The correlation between STRL and MA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
MA:
$437.55B
STRL:
$11.19
MA:
$17.28
STRL:
76.77
MA:
28.36
STRL:
1.63
MA:
1.65
STRL:
9.22
MA:
13.01
STRL:
22.41
MA:
65.09
STRL:
$2.88B
MA:
$33.94B
STRL:
$664.66M
MA:
$26.70B
STRL:
$429.99M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. MA — Ранг доходности на риск
STRL
MA
Сравнение STRL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.89 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.79 | +11.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -1.59 | +30.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и MA
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -62.67% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -20.91% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -20.91% | -26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -28.25% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -41.00% | -18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -17.82% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -9.82% | -36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 10.48% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и MA
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 6.46% | +21.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 17.51% | +47.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 22.34% | +60.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 24.01% | +33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 26.92% | +26.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и MA
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и MA
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and MA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs MA's -62.67%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор