PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с INGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRL с INGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 0.79%/yr for INGR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRL и INGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Ingredion Incorporated (INGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у INGR с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции INGR по среднегодовой доходности: 67.37% против 0.79% соответственно.

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
0.55%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
320.41%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%

INGR

1 день
0.68%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-25.12%
3 года*
0.77%
5 лет*
4.31%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRL и INGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%
INGR
Ingredion Incorporated		-6.49%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%

Correlation

The correlation between STRL and INGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1997 г.

0.19

The correlation between STRL and INGR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

STRL:

$11.19

INGR:

$13.96

Коэффициент P/E

STRL:

76.77

INGR:

7.28

Коэффициент PEG

STRL:

1.63

INGR:

0.08

Коэффициент P/S

STRL:

9.22

INGR:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.88B

INGR:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$664.66M

INGR:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$429.99M

INGR:

$902.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Infrastructure, Inc.

Ingredion Incorporated

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT
Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с O

Доходность на риск

STRL vs. INGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c INGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRLINGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
-1.52

+5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
-2.07

+6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.75

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.41

-0.95

+11.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.52

-1.58

+30.10

STRL vs. INGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа INGR равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и INGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRL и INGR

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и INGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRLINGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-64.20%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-26.58%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.67%

-33.21%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-33.21%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

-56.14%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-31.78%

+18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.29%

-18.32%

-27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

16.03%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и INGR

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRLINGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

5.82%

+21.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.26%

11.73%

+53.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.41%

16.64%

+65.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.29%

21.32%

+35.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.58%

24.87%

+28.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и INGR

STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated		3.21%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и INGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
825.68M
0
(STRL) Общая выручка
(INGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRL and INGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (27.60%) compared to INGR (5.82%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs INGR's -64.20%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRL и INGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор