Сравнение STRL с CEG
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, STRL returned 152.83%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 23.68% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between STRL and CEG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
CEG:
$89.83B
STRL:
$11.19
CEG:
$8.13
STRL:
76.77
CEG:
31.23
STRL:
1.63
CEG:
0.54
STRL:
9.22
CEG:
3.31
STRL:
22.41
CEG:
2.68
STRL:
$2.88B
CEG:
$24.82B
STRL:
$664.66M
CEG:
$20.98B
STRL:
$429.99M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. CEG — Ранг доходности на риск
STRL
CEG
Сравнение STRL c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.98 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.38 | +10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.78 | +29.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и CEG
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -50.70% | -41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -39.77% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -50.70% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -36.93% | +23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -11.67% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 19.38% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и CEG
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 15.26% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 37.72% | +27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 46.66% | +35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 49.38% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 49.38% | +4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и CEG
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и CEG
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and CEG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs CEG's -50.70%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор