Сравнение STRL с ABT
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 10.94%/yr for ABT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 67.37% против 10.94% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам STRL и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between STRL and ABT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.13 |
The correlation between STRL and ABT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
ABT:
$154.05B
STRL:
$11.19
ABT:
$3.59
STRL:
76.77
ABT:
24.57
STRL:
1.63
ABT:
1.53
STRL:
9.22
ABT:
3.42
STRL:
22.41
ABT:
2.33
STRL:
$2.88B
ABT:
$45.13B
STRL:
$664.66M
ABT:
$25.45B
STRL:
$429.99M
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ABT — Ранг доходности на риск
STRL
ABT
Сравнение STRL c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.75 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.88 | +11.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -1.92 | +30.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и ABT
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -45.66% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -38.99% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -39.64% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -39.64% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -39.64% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -35.53% | +21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -10.84% | -35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 17.75% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ABT
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 7.71% | +19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 19.48% | +45.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 24.51% | +57.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 22.06% | +35.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 23.67% | +29.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ABT
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и ABT
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and ABT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs ABT's -45.66%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор