Сравнение STRK с BINC
STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock, while BINC (iShares Flexible Income Active ETF) is Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Over the past year, STRK returned -41.85% vs 5.24% for BINC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRK и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 1.46%.
STRK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -15.66%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -15.66% | -0.74% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.46% | 6.23% |
Correlation
The correlation between STRK and BINC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. BINC — Ранг доходности на риск
STRK
BINC
Сравнение STRK c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRK | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.96 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.63 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRK и BINC
Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -2.69% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.53% | -2.69% | -48.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -0.15% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -0.36% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.06% | 0.69% | +29.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и BINC
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 0.70% | +17.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 1.97% | +25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 2.33% | +34.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 2.98% | +34.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 2.98% | +34.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и BINC
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности BINC в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.39% | 9.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRK and BINC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (18.49%) compared to BINC (0.70%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -53.21% vs BINC's -2.69%.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор