PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRF с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STRF с MSTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности STRF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRF и MSTR

2026 (YTD)2025
STRF
MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		-2.87%16.74%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-17.87%-53.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRF:

$28.15B

MSTR:

$36.69B

EPS

STRF:

-$13.50

MSTR:

-$13.50

Коэффициент P/S

STRF:

59.92

MSTR:

78.11

Коэффициент P/B

STRF:

4.91

MSTR:

6.41

Общая выручка (12 мес.)

STRF:

$477.23M

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRF:

$327.82M

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

STRF:

-$5.44B

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, STRF показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -17.87%.

STRF

1 день
0.89%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-10.32%
1 год
13.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
2.77%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-61.27%
1 год
-56.71%
3 года*
62.23%
5 лет*
12.15%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с STRF:
STRF с STRKSTRF с STRCSTRF с STRDSTRF с SCHDSTRF с MSTYSTRF с IBITSTRF с QQQI
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

STRF vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRF
Ранг доходности на риск STRF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRFMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.77

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

-1.12

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.87

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.74

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

-1.29

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRF vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRF на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRFMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.77

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.12

+0.39

Корреляция

Корреляция между STRF и MSTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRF и MSTR

Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
STRF
MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		10.59%7.56%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STRF и MSTR

Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

STRFMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-99.86%

+75.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.01%

-76.53%

+52.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.80%

-73.66%

+54.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-86.60%

+77.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

43.98%

-32.51%

Волатильность

Сравнение волатильности STRF и MSTR

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 4.13%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRFMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

18.69%

-14.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

55.56%

-36.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.89%

74.10%

-48.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

91.30%

-65.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

73.16%

-47.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRF и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

110.00M115.00M120.00M125.00M130.00M135.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
122.99M
122.99M
(STRF) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию