Сравнение STRF с STRD
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности STRF и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -4.72% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -4.70% |
Correlation
The correlation between STRF and STRD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Фундаментальные показатели
STRF:
$31.97B
STRD:
$23.10B
STRF:
-$40.19
STRD:
-$38.95
STRF:
60.03
STRD:
44.09
STRF:
0.87
STRD:
0.63
STRF:
$490.47M
STRD:
$490.47M
STRF:
$334.08M
STRD:
$334.08M
STRF:
$466.93M
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. STRD — Ранг доходности на риск
STRF
STRD
Сравнение STRF c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRF | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRF | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -3.75 | +4.21 |
Просадки
Сравнение просадок STRF и STRD
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки STRD в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -4.70% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -4.70% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -3.55% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 29.30% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 29.30% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 29.30% | -4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и STRD
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, тогда как STRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 10.59% | 7.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRF и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRF and STRD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRF и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор