Сравнение STRF с STRD
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRF и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -10.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -1.06% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -11.94% |
Correlation
The correlation between STRF and STRD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.65 |
Фундаментальные показатели
STRF:
$28.20B
STRD:
$17.76B
STRF:
-$39.78
STRD:
-$38.72
STRF:
60.12
STRD:
38.33
STRF:
0.86
STRD:
0.54
STRF:
$490.47M
STRD:
$490.47M
STRF:
$334.08M
STRD:
$334.08M
STRF:
$466.93M
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. STRD — Ранг доходности на риск
STRF
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STRF c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и STRD
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки STRD в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -26.72% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -12.37% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -8.98% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 57.98% | -32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 57.98% | -31.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 57.98% | -31.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и STRD
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности STRD в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | 8.36% | 0.00% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.17% | 7.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRF и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRF and STRD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRF и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор