Сравнение STN с V
STN (Stantec Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. STN operates in Engineering & Construction (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, STN returned 12.59%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.59% против 15.98% соответственно.
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам STN и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between STN and V is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
STN:
CA$3.98
V:
$15.24
STN:
25.36
V:
21.16
STN:
1.05
V:
1.30
STN:
1.48
V:
10.93
STN:
CA$7.77B
V:
$43.03B
STN:
CA$3.11B
V:
$16.94B
STN:
CA$1.05B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. V — Ранг доходности на риск
STN
V
Сравнение STN c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.73 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.57 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN и V
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -51.90% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -17.18% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -20.38% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -28.60% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -36.36% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -12.96% | -23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -8.26% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 10.73% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и V
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 5.57% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 17.57% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 22.35% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 22.82% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 24.45% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и V
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и V
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
STN and V have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор