Сравнение STN с PGR
STN (Stantec Inc) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. STN operates in Engineering & Construction (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, STN returned 12.59%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.59% против 23.64% соответственно.
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам STN и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between STN and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.23 |
The correlation between STN and PGR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STN:
CA$3.98
PGR:
$19.23
STN:
25.36
PGR:
10.56
STN:
1.05
PGR:
0.08
STN:
1.48
PGR:
1.36
STN:
CA$7.77B
PGR:
$87.65B
STN:
CA$3.11B
PGR:
$23.23B
STN:
CA$1.05B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. PGR — Ранг доходности на риск
STN
PGR
Сравнение STN c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.80 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.23 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN и PGR
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -71.06% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -24.30% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -30.35% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -30.35% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -30.35% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -25.70% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -14.53% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 15.96% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и PGR
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 7.54% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 16.87% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 22.55% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 24.55% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 24.48% | +1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и PGR
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и PGR
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
STN and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs PGR's -71.06%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор