Сравнение STLD с NVT
STLD (Steel Dynamics, Inc.) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. STLD operates in Steel (Basic Materials), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, STLD returned 36.27%/yr vs 41.15%/yr for NVT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STLD и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLD показывает доходность 67.39%, что значительно выше, чем у NVT с доходностью 63.18%.
STLD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 19.27%
- С начала года
- 67.39%
- 6 месяцев
- 65.42%
- 1 год
- 117.36%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 36.27%
- 10 лет*
- 29.92%
NVT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 63.18%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 52.46%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLD и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLD Steel Dynamics, Inc. | 67.39% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -31.98% |
NVT nVent Electric plc | 63.18% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
Correlation
The correlation between STLD and NVT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between STLD and NVT shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLD:
$40.94B
NVT:
$27.20B
STLD:
$9.33
NVT:
$3.00
STLD:
30.30
NVT:
55.32
STLD:
2.19
NVT:
6.29
STLD:
4.47
NVT:
7.16
STLD:
$19.01B
NVT:
$4.33B
STLD:
$2.66B
NVT:
$1.60B
STLD:
$2.23B
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLD vs. NVT — Ранг доходности на риск
STLD
NVT
Сравнение STLD c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Steel Dynamics, Inc. (STLD) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLD | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | 8.30 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.49 | 28.25 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLD и NVT
Максимальная просадка STLD за все время составила -87.05%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLD и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLD | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.05% | -56.18% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -16.93% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -46.67% | +18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -46.67% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.98% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.27% | -11.82% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 4.96% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLD и NVT
Текущая волатильность для Steel Dynamics, Inc. (STLD) составляет 9.70%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что STLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLD | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 12.76% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 32.57% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.38% | 41.19% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 36.06% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 38.49% | +0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLD и NVT
Дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности NVT в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 0.49% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.72% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLD и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Steel Dynamics, Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLD и NVT
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
STLD and NVT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (12.76%) compared to STLD (9.70%). In terms of maximum drawdown, STLD dropped -87.05% vs NVT's -56.18%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLD и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор