Сравнение STLA с WY
STLA (Stellantis N.V.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -2.81%/yr for WY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 6.71%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам STLA и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 30.14% |
Correlation
The correlation between STLA and WY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
STLA:
-€0.43
WY:
$0.73
STLA:
0.09
WY:
1.95
STLA:
€186.57B
WY:
$6.92B
STLA:
€86.70B
WY:
$928.00M
STLA:
€3.43B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. WY — Ранг доходности на риск
STLA
WY
Сравнение STLA c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.29 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.61 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и WY
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, примерно равная максимальной просадке WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -75.69% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -19.78% | -27.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -37.98% | -34.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -43.02% | -29.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -31.89% | -38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -21.92% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 10.21% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и WY
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 7.77% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 18.29% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 25.98% | +25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 26.20% | +15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 32.18% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и WY
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и WY
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and WY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs WY's -75.69%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор