Сравнение STLA с KR
STLA (Stellantis N.V.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STLA returned -12.38%/yr vs 13.67%/yr for KR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STLA и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -35.35%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 3.59%.
STLA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -35.35%
- 6 месяцев
- -40.99%
- 1 год
- -27.42%
- 3 года*
- -19.81%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам STLA и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -35.35% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
KR The Kroger Co. | 3.59% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 37.37% |
Correlation
The correlation between STLA and KR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between STLA and KR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
-€0.43
KR:
$1.20
STLA:
0.09
KR:
0.29
STLA:
€186.57B
KR:
$147.23B
STLA:
€86.70B
KR:
$33.42B
STLA:
€3.43B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. KR — Ранг доходности на риск
STLA
KR
Сравнение STLA c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.01 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.02 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и KR
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -66.81% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -19.44% | -28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -19.44% | -53.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -31.07% | -41.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.59% | -14.82% | -54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.15% | -22.44% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 10.17% | +14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и KR
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 9.03% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.19% | 20.01% | +20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 27.59% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 26.86% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 28.95% | +12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и KR
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.19% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и KR
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and KR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.59%) compared to KR (9.03%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор