Сравнение STLA с GIS
STLA (Stellantis N.V.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -7.83%/yr for GIS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью -23.47%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам STLA и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 24.11% |
Correlation
The correlation between STLA and GIS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
GIS:
$18.72B
STLA:
-€0.43
GIS:
$4.08
STLA:
0.09
GIS:
1.02
STLA:
0.27
GIS:
2.00
STLA:
€186.57B
GIS:
$18.37B
STLA:
€86.70B
GIS:
$4.70B
STLA:
€3.43B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. GIS — Ранг доходности на риск
STLA
GIS
Сравнение STLA c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.91 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.86 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и GIS
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -59.63% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -36.85% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -55.32% | -17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -59.63% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -56.70% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -10.28% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 19.06% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и GIS
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 6.25% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 18.81% | +21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 23.96% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 21.14% | +20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 22.10% | +19.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и GIS
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и GIS
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and GIS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs GIS's -59.63%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор