Сравнение STLA с CCJ
STLA (Stellantis N.V.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 36.72%/yr for CCJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам STLA и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 69.25% |
Correlation
The correlation between STLA and CCJ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between STLA and CCJ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
CCJ:
$43.98B
STLA:
-€0.43
CCJ:
CA$1.49
STLA:
0.09
CCJ:
17.37
STLA:
0.27
CCJ:
8.68
STLA:
€186.57B
CCJ:
CA$3.54B
STLA:
€86.70B
CCJ:
CA$1.04B
STLA:
€3.43B
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. CCJ — Ранг доходности на риск
STLA
CCJ
Сравнение STLA c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.83 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.43 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и CCJ
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -87.53% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -29.13% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -40.01% | -32.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -40.01% | -32.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -24.71% | -45.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -46.07% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 11.99% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и CCJ
Текущая волатильность для Stellantis N.V. (STLA) составляет 13.76%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что STLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 17.90% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 39.91% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 55.17% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 50.01% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 46.75% | -5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и CCJ
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и CCJ
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and CCJ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор