Сравнение STEN с DYNF
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STEN charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.
Доходность
Сравнение доходности STEN и DYNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.55%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 11.55% | 2.93% |
Correlation
The correlation between STEN and DYNF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. DYNF — Ранг доходности на риск
STEN
DYNF
Сравнение STEN c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.83 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и DYNF
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и DYNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -34.72% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.57% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -5.98% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и DYNF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 12.44% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 17.50% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 19.90% | -10.66% |
Сравнение комиссий STEN и DYNF
STEN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и DYNF
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DYNF в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.89% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, STEN and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for STEN.
DYNF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.29% for STEN.
STEN is categorized as Defined Outcome, while DYNF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.30% for DYNF.
Подберите оптимальное распределение для STEN и DYNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор