Сравнение DYNF с BRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).
DYNF и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или BRNY.
Корреляция
Корреляция между DYNF и BRNY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и BRNY
Основные характеристики
DYNF:
2.31
BRNY:
2.24
DYNF:
3.07
BRNY:
2.93
DYNF:
1.43
BRNY:
1.40
DYNF:
3.51
BRNY:
3.53
DYNF:
15.40
BRNY:
14.76
DYNF:
2.12%
BRNY:
2.21%
DYNF:
14.16%
BRNY:
14.53%
DYNF:
-34.72%
BRNY:
-10.96%
DYNF:
-2.79%
BRNY:
-5.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYNF показывает доходность 31.53%, а BRNY немного ниже – 30.06%.
DYNF
31.53%
0.08%
10.62%
31.41%
15.20%
N/A
BRNY
30.06%
-1.04%
13.27%
30.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и BRNY
DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DYNF c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и BRNY
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности BRNY в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.65% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.22% | 0.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и BRNY
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки BRNY в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и BRNY
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 3.82%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.