Сравнение STEN с PMOC
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STEN и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 3.94%.
STEN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PMOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.04K | $3.33K | $5.60K | |
| $223.71K | $133.41K | $117.94K |
Сравнение доходности по годам STEN и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 10.52% | 2.36% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 3.94% | 0.93% |
Correlation
The correlation between STEN and PMOC is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STEN c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и PMOC
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -1.50% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.19% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 2.29% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 2.29% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 2.29% | +7.09% |
Сравнение комиссий STEN и PMOC
И STEN, и PMOC имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и PMOC
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как PMOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.28% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, STEN and PMOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN and PMOC have the same expense ratio: 0.50% per year.
STEN has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for PMOC.
They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для STEN и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор