Сравнение LHX с LH
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and LH (Laboratory Corporation of America Holdings) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LH operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, LHX returned 14.97%/yr vs 9.73%/yr for LH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и LH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у LH с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции LH по среднегодовой доходности: 14.97% против 9.73% соответственно.
LHX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -15.82%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 14.97%
LH
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 12.97%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам LHX и LH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | -2.38% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 12.97% | 10.62% | 2.22% | 13.82% | -24.41% | 54.37% | 20.32% | 33.88% | -20.78% | 24.25% |
Correlation
The correlation between LHX and LH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1990 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LHX:
$52.99B
LH:
$23.12B
LHX:
$13.82
LH:
$11.31
LHX:
20.58
LH:
24.93
LHX:
1.59
LH:
1.66
LHX:
$22.48B
LH:
$14.14B
LHX:
$5.50B
LH:
$4.01B
LHX:
$3.32B
LH:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. LH — Ранг доходности на риск
LHX
LH
Сравнение LHX c LH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHX | LH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.04 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 2.08 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHX и LH
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что меньше максимальной просадки LH в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и LH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | LH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -96.15% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -15.22% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -17.36% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -34.61% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -46.58% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -2.32% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -29.54% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 7.62% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и LH
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Laboratory Corporation of America Holdings (LH) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | LH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.22% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 16.51% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 23.53% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 23.54% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.68% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и LH
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности LH в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 1.02% | 1.15% | 1.26% | 1.18% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.72% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LHX и LH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Laboratory Corporation of America Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LHX и LH
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
LH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 3.54B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
LH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила об операционной прибыли в 380.80M при выручке в 3.54B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
LH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о чистой прибыли в 277.80M при выручке в 3.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
LHX and LH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHX has higher volatility (9.33%) compared to LH (7.22%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs LH's -96.15%.
LH currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и LH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор