PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LHX с LH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LHX с LH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LHX или LH.

Корреляция

Корреляция между LHX и LH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LHX и LH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,599.53%
919.20%
LHX
LH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHX:

0.28

LH:

0.46

Коэф-т Сортино

LHX:

0.55

LH:

0.85

Коэф-т Омега

LHX:

1.07

LH:

1.10

Коэф-т Кальмара

LHX:

0.24

LH:

0.42

Коэф-т Мартина

LHX:

0.50

LH:

1.91

Индекс Язвы

LHX:

12.32%

LH:

5.84%

Дневная вол-ть

LHX:

21.94%

LH:

24.09%

Макс. просадка

LHX:

-65.58%

LH:

-96.05%

Текущая просадка

LHX:

-17.38%

LH:

-12.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LHX:

$40.60B

LH:

$19.12B

EPS

LHX:

$7.87

LH:

$8.85

Коэффициент P/E

LHX:

27.48

LH:

25.83

Коэффициент PEG

LHX:

0.32

LH:

0.84

Коэффициент P/S

LHX:

1.90

LH:

1.47

Коэффициент P/B

LHX:

2.11

LH:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$16.11B

LH:

$9.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$3.98B

LH:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$2.83B

LH:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у LH с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции LH по среднегодовой доходности: 12.54% против 8.40% соответственно.

LHX

С начала года

3.32%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-13.65%

1 год

6.34%

5 лет

4.74%

10 лет

12.54%

LH

С начала года

-0.16%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

0.45%

1 год

16.57%

5 лет

11.03%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHX и LH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHX c LH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LHX: 0.28
LH: 0.46
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LHX: 0.55
LH: 0.85
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LHX: 1.07
LH: 1.10
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LHX: 0.24
LH: 0.42
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LHX: 0.50
LH: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа LH равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и LH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.46
LHX
LH

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и LH

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности LH в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.17%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.26%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHX и LH

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки LH в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и LH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.38%
-12.18%
LHX
LH

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и LH

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 9.60%, в то время как у Laboratory Corporation of America Holdings (LH) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
11.83%
LHX
LH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и LH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Laboratory Corporation of America Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию