PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LHX с ARW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LHX с ARW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Arrow Electronics, Inc. (ARW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LHX или ARW.

Корреляция

Корреляция между LHX и ARW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LHX и ARW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,236.28%
1,230.17%
LHX
ARW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHX:

0.28

ARW:

-0.35

Коэф-т Сортино

LHX:

0.55

ARW:

-0.28

Коэф-т Омега

LHX:

1.07

ARW:

0.96

Коэф-т Кальмара

LHX:

0.24

ARW:

-0.28

Коэф-т Мартина

LHX:

0.50

ARW:

-0.77

Индекс Язвы

LHX:

12.32%

ARW:

13.82%

Дневная вол-ть

LHX:

21.94%

ARW:

30.65%

Макс. просадка

LHX:

-65.58%

ARW:

-81.12%

Текущая просадка

LHX:

-17.38%

ARW:

-23.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LHX:

$40.60B

ARW:

$5.81B

EPS

LHX:

$7.87

ARW:

$7.29

Коэффициент P/E

LHX:

27.48

ARW:

15.37

Коэффициент PEG

LHX:

0.32

ARW:

0.88

Коэффициент P/S

LHX:

1.90

ARW:

0.21

Коэффициент P/B

LHX:

2.11

ARW:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$16.11B

ARW:

$21.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$3.98B

ARW:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$2.83B

ARW:

$753.71M

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у ARW с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции ARW по среднегодовой доходности: 12.54% против 6.05% соответственно.

LHX

С начала года

3.32%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-13.65%

1 год

6.34%

5 лет

4.74%

10 лет

12.54%

ARW

С начала года

-1.24%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-12.59%

5 лет

15.18%

10 лет

6.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHX и ARW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHX c ARW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LHX: 0.28
ARW: -0.35
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LHX: 0.55
ARW: -0.28
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LHX: 1.07
ARW: 0.96
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LHX: 0.24
ARW: -0.28
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LHX: 0.50
ARW: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ARW равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и ARW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.35
LHX
ARW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и ARW

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как ARW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.17%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHX и ARW

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки ARW в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ARW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.38%
-23.51%
LHX
ARW

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и ARW

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 9.60%, в то время как у Arrow Electronics, Inc. (ARW) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
16.43%
LHX
ARW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и ARW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Arrow Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию