PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LHX с ARW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LHX с ARW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Arrow Electronics, Inc. (ARW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LHX или ARW.

Корреляция

Корреляция между LHX и ARW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LHX и ARW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHX:

0.06

ARW:

-0.23

Коэф-т Сортино

LHX:

0.29

ARW:

-0.02

Коэф-т Омега

LHX:

1.04

ARW:

1.00

Коэф-т Кальмара

LHX:

0.08

ARW:

-0.13

Коэф-т Мартина

LHX:

0.16

ARW:

-0.35

Индекс Язвы

LHX:

12.86%

ARW:

14.25%

Дневная вол-ть

LHX:

21.59%

ARW:

30.80%

Макс. просадка

LHX:

-65.58%

ARW:

-81.12%

Текущая просадка

LHX:

-16.02%

ARW:

-17.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LHX:

$40.82B

ARW:

$6.29B

EPS

LHX:

$8.43

ARW:

$7.27

Коэффициент P/E

LHX:

25.90

ARW:

16.67

Коэффициент PEG

LHX:

0.32

ARW:

0.88

Коэффициент P/S

LHX:

1.92

ARW:

0.23

Коэффициент P/B

LHX:

2.13

ARW:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$21.25B

ARW:

$27.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$5.33B

ARW:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$3.74B

ARW:

$848.26M

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у ARW с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции ARW по среднегодовой доходности: 13.06% против 6.72% соответственно.

LHX

С начала года

5.03%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-15.19%

1 год

1.37%

5 лет

6.61%

10 лет

13.06%

ARW

С начала года

6.18%

1 месяц

20.11%

6 месяцев

4.92%

1 год

-6.90%

5 лет

14.33%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHX и ARW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHX c ARW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ARW равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и ARW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и ARW

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как ARW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.13%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LHX и ARW

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки ARW в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ARW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и ARW

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 3.49%, в то время как у Arrow Electronics, Inc. (ARW) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и ARW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Arrow Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
5.13B
6.81B
(LHX) Общая выручка
(ARW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LHX и ARW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности L3Harris Technologies, Inc. и Arrow Electronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
26.3%
11.4%
(LHX) Валовая рентабельность
(ARW) Валовая рентабельность
LHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

ARW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 773.99M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

LHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

ARW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.55M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

LHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

ARW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.72M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.