PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LHX с AIR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LHX с AIR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AAR Corp. (AIR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LHX или AIR.

Корреляция

Корреляция между LHX и AIR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LHX и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,795.48%
560.43%
LHX
AIR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHX:

0.28

AIR:

-0.56

Коэф-т Сортино

LHX:

0.55

AIR:

-0.56

Коэф-т Омега

LHX:

1.07

AIR:

0.92

Коэф-т Кальмара

LHX:

0.24

AIR:

-0.62

Коэф-т Мартина

LHX:

0.50

AIR:

-1.49

Индекс Язвы

LHX:

12.32%

AIR:

14.77%

Дневная вол-ть

LHX:

21.94%

AIR:

39.73%

Макс. просадка

LHX:

-65.58%

AIR:

-89.04%

Текущая просадка

LHX:

-17.38%

AIR:

-30.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LHX:

$40.60B

AIR:

$1.90B

EPS

LHX:

$7.87

AIR:

-$0.37

Коэффициент PEG

LHX:

0.32

AIR:

2.41

Коэффициент P/S

LHX:

1.90

AIR:

0.71

Коэффициент P/B

LHX:

2.11

AIR:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$16.11B

AIR:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$3.98B

AIR:

$504.80M

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$2.83B

AIR:

$135.40M

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 12.54% против 6.11% соответственно.

LHX

С начала года

3.32%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-13.65%

1 год

6.34%

5 лет

4.74%

10 лет

12.54%

AIR

С начала года

-13.76%

1 месяц

-24.18%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-21.61%

5 лет

26.52%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHX и AIR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHX c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LHX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LHX: 0.28
AIR: -0.56
Коэффициент Сортино LHX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LHX: 0.55
AIR: -0.56
Коэффициент Омега LHX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LHX: 1.07
AIR: 0.92
Коэффициент Кальмара LHX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LHX: 0.24
AIR: -0.62
Коэффициент Мартина LHX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LHX: 0.50
AIR: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа AIR равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.56
LHX
AIR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и AIR

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как AIR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.17%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%

Просадки

Сравнение просадок LHX и AIR

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.38%
-30.04%
LHX
AIR

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и AIR

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 9.60%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
24.65%
LHX
AIR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию