PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LHX с AIR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LHX с AIR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AAR Corp. (AIR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LHX или AIR.

Корреляция

Корреляция между LHX и AIR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LHX и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHX:

0.27

AIR:

-0.33

Коэф-т Сортино

LHX:

0.56

AIR:

-0.19

Коэф-т Омега

LHX:

1.07

AIR:

0.97

Коэф-т Кальмара

LHX:

0.24

AIR:

-0.37

Коэф-т Мартина

LHX:

0.48

AIR:

-0.83

Индекс Язвы

LHX:

12.91%

AIR:

15.80%

Дневная вол-ть

LHX:

21.88%

AIR:

40.13%

Макс. просадка

LHX:

-65.58%

AIR:

-89.04%

Текущая просадка

LHX:

-11.98%

AIR:

-17.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LHX:

$42.41B

AIR:

$2.24B

EPS

LHX:

$8.43

AIR:

-$0.37

Коэффициент PEG

LHX:

0.34

AIR:

2.41

Коэффициент P/S

LHX:

2.00

AIR:

0.84

Коэффициент P/B

LHX:

2.22

AIR:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

LHX:

$21.25B

AIR:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LHX:

$5.33B

AIR:

$504.80M

EBITDA (12 мес.)

LHX:

$3.74B

AIR:

$135.40M

Доходность по периодам

С начала года, LHX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 13.49% против 7.77% соответственно.

LHX

С начала года

10.07%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-5.85%

1 год

5.78%

5 лет

7.61%

10 лет

13.49%

AIR

С начала года

2.28%

1 месяц

18.80%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-13.07%

5 лет

32.78%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHX и AIR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHX c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LHX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа AIR равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHX и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHX и AIR

Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как AIR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.03%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%

Просадки

Сравнение просадок LHX и AIR

Максимальная просадка LHX за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LHX и AIR

Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 4.76%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LHX и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.13B
678.20M
(LHX) Общая выручка
(AIR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LHX и AIR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности L3Harris Technologies, Inc. и AAR Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
26.3%
19.4%
(LHX) Валовая рентабельность
(AIR) Валовая рентабельность
LHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 5.13B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 131.70M при выручке в 678.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

LHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 5.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 71.10M при выручке в 678.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

LHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.00M при выручке в 5.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 678.20M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.