Сравнение LHX с ACHR
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, LHX returned 15.09%/yr vs -5.26%/yr for ACHR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -40.29%.
LHX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -15.82%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 14.97%
ACHR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -40.29%
- 1 год
- -62.86%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LHX и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | -2.38% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | -3.08% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.29% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between LHX and ACHR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between LHX and ACHR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LHX:
$52.99B
ACHR:
$3.41B
LHX:
$13.82
ACHR:
-$1.25
LHX:
1.59
ACHR:
1.41K
LHX:
$22.48B
ACHR:
$1.90M
LHX:
$5.50B
ACHR:
$300.00K
LHX:
$3.32B
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. ACHR — Ранг доходности на риск
LHX
ACHR
Сравнение LHX c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHX | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.94 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.40 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHX и ACHR
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что меньше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -83.54% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -67.08% | +42.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -67.08% | +41.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -67.08% | +42.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -49.88% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 44.98% | -34.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и ACHR
Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 9.33%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 18.72% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 46.14% | -26.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 69.68% | -44.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 86.23% | -61.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 86.23% | -60.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и ACHR
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.72% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LHX и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LHX and ACHR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (18.72%) compared to LHX (9.33%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs ACHR's -83.54%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор