Сравнение STEM с KULR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и KULR Technology Group, Inc. (KULR).

Доходность

Сравнение доходности STEM и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stem, Inc. (STEM) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEM и KULR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
STEM Stem, Inc.	-41.33%	24.79%	-84.46%	-56.60%	-52.87%	-7.28%	110.93%
KULR KULR Technology Group, Inc.	-31.76%	-89.58%	1,818.92%	-84.58%	-56.52%	87.76%	5.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEM:

$74.97M

KULR:

$80.25M

EPS

STEM:

$16.30

KULR:

-$1.57

Коэффициент P/S

STEM:

0.48

KULR:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

STEM:

$156.27M

KULR:

$16.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

STEM:

$59.96M

KULR:

$770.97K

EBITDA (12 мес.)

STEM:

$171.02M

KULR:

-$60.59M

Доходность по периодам

С начала года, STEM показывает доходность -41.33%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью -31.76%.

STEM

1 день: -0.11%

1 месяц: -12.31%

С начала года: -41.33%

6 месяцев: -56.31%

1 год: 30.70%

3 года*: -57.30%

5 лет*: -56.06%

10 лет*: —

KULR

1 день: -14.77%

1 месяц: -30.82%

С начала года: -31.76%

6 месяцев: -53.35%

1 год: -79.96%

3 года*: -33.98%

5 лет*: -36.98%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Stem, Inc.

Название символа

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с STEM:

STEM с PSTG STEM с ETN STEM с LTBR STEM с NEE STEM с QDVE.DE STEM с XEL STEM с DUK

Часто сравнивают с KULR:

KULR с RGTI KULR с QSI KULR с CRNT KULR с CLSK KULR с FBTC KULR с QQQ KULR с VGT

Доходность на риск

STEM vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STEM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KULR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEM c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STEM	KULR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	-0.82	+1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	-1.61	+3.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	0.82	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	-0.96	+1.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.71	-1.32	+2.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEM vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEM на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа KULR равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEM и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STEM	KULR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	-0.82	+1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.49	-0.30	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.37	-0.16	-0.20

Корреляция

Корреляция между STEM и KULR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и KULR

Ни STEM, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STEM и KULR

Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и KULR.

Загрузка...

Показатели просадок

	STEM	KULR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.41%	-97.23%	-2.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-72.31%	-84.32%	+12.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.20%	-96.86%	-2.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.12%	-94.74%	-4.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-78.50%	-65.63%	-12.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	36.84%	61.48%	-24.64%

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и KULR

Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 23.24%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STEM	KULR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.82%	23.24%	+6.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	78.82%	71.55%	+7.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	127.36%	97.46%	+29.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	114.40%	124.74%	-10.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	118.29%	126.51%	-8.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEM и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(STEM) Общая выручка

(KULR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение STEM с KULR

Доходность

Сравнение доходности STEM и KULR

Сравнение доходности по годам STEM и KULR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

STEM

KULR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

STEM vs. KULR — Ранг доходности на риск

STEM

KULR

Сравнение STEM c KULR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STEM vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и KULR

Просадки

Сравнение просадок STEM и KULR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и KULR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEM и KULR