PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STEM с PSTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STEM с PSTG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STEM или PSTG.

Корреляция

Корреляция между STEM и PSTG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STEM и PSTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STEM:

-0.34

PSTG:

0.03

Коэф-т Сортино

STEM:

0.37

PSTG:

0.45

Коэф-т Омега

STEM:

1.04

PSTG:

1.06

Коэф-т Кальмара

STEM:

-0.59

PSTG:

0.04

Коэф-т Мартина

STEM:

-0.98

PSTG:

0.09

Индекс Язвы

STEM:

60.35%

PSTG:

21.88%

Дневная вол-ть

STEM:

163.05%

PSTG:

57.11%

Макс. просадка

STEM:

-99.41%

PSTG:

-69.43%

Текущая просадка

STEM:

-98.90%

PSTG:

-23.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STEM:

$97.64M

PSTG:

$17.45B

EPS

STEM:

-$4.98

PSTG:

$0.31

Коэффициент P/S

STEM:

0.64

PSTG:

5.51

Коэффициент P/B

STEM:

0.63

PSTG:

13.36

Общая выручка (12 мес.)

STEM:

$151.63M

PSTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

STEM:

$25.91M

PSTG:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

STEM:

-$754.85M

PSTG:

$252.84M

Доходность по периодам

С начала года, STEM показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у PSTG с доходностью -10.27%.

STEM

С начала года

-8.79%

1 месяц

54.54%

6 месяцев

39.95%

1 год

-54.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSTG

С начала года

-10.27%

1 месяц

34.18%

6 месяцев

9.91%

1 год

1.45%

5 лет

31.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STEM и PSTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STEM
Ранг риск-скорректированной доходности STEM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PSTG
Ранг риск-скорректированной доходности PSTG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STEM c PSTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STEM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PSTG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEM и PSTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEM и PSTG

Ни STEM, ни PSTG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STEM и PSTG

Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и PSTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STEM и PSTG

Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 42.67% по сравнению с Pure Storage, Inc. (PSTG) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STEM и PSTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
32.51M
879.84M
(STEM) Общая выручка
(PSTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STEM и PSTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stem, Inc. и Pure Storage, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
32.4%
67.5%
(STEM) Валовая рентабельность
(PSTG) Валовая рентабельность
STEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.54M при выручке в 32.51M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

PSTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00M при выручке в 879.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.

STEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.15M при выручке в 32.51M, что соответствует операционной рентабельности -65.1%.

PSTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 879.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

STEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.00M при выручке в 32.51M, что соответствует чистой рентабельности -76.9%.

PSTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.44M при выручке в 879.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.