Сравнение STEM с PSTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG).
Доходность
Сравнение доходности STEM и PSTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STEM и PSTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -41.26% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
PSTG Pure Storage, Inc. | -11.89% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 27.31% |
Фундаментальные показатели
STEM:
$75.05M
PSTG:
$20.43B
STEM:
$16.30
PSTG:
$0.56
STEM:
0.54
PSTG:
105.96
STEM:
0.48
PSTG:
5.44
STEM:
$156.27M
PSTG:
$3.66B
STEM:
$59.96M
PSTG:
$2.58B
STEM:
$171.02M
PSTG:
$313.25M
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -41.26%, что значительно ниже, чем у PSTG с доходностью -11.89%.
STEM
- 1 день
- 7.15%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -41.26%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- -57.28%
- 5 лет*
- -56.05%
- 10 лет*
- —
PSTG
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -11.89%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. PSTG — Ранг доходности на риск
STEM
PSTG
Сравнение STEM c PSTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | PSTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.50 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.53 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | PSTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.43 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.26 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между STEM и PSTG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и PSTG
Ни STEM, ни PSTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок STEM и PSTG
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и PSTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| STEM | PSTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -69.43% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -42.26% | -30.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -48.63% | -50.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -40.18% | -58.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.48% | -24.42% | -54.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.58% | 18.47% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и PSTG
Stem, Inc. (STEM) имеет более высокую волатильность в 30.31% по сравнению с Pure Storage, Inc. (PSTG) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что STEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STEM | PSTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.31% | 13.55% | +16.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.86% | 50.06% | +28.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.80% | 66.85% | +60.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.40% | 51.26% | +63.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.33% | 50.67% | +67.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STEM и PSTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stem, Inc. и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STEM и PSTG
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.04M при выручке в 47.14M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
PSTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 47.14M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
PSTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.37M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.98M при выручке в 47.14M, что соответствует чистой рентабельности -33.9%.
PSTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.