Сравнение INOD с PL
INOD (Innodata Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, INOD returned 76.07%/yr vs 34.47%/yr for PL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 138.47%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 120.74%.
INOD
- 1 день
- 12.22%
- 1 месяц
- 166.21%
- С начала года
- 138.47%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 170.18%
- 3 года*
- 120.72%
- 5 лет*
- 76.07%
- 10 лет*
- 48.00%
PL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 120.74%
- 6 месяцев
- 236.40%
- 1 год
- 990.98%
- 3 года*
- 110.30%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INOD и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 138.47% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -9.20% |
PL Planet Labs PBC | 120.74% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.88% |
Correlation
The correlation between INOD and PL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
INOD:
$4.32B
PL:
$15.04B
INOD:
$1.11
PL:
-$1.17
INOD:
15.18
PL:
41.38
INOD:
33.72
PL:
33.90
INOD:
$283.42M
PL:
$335.61M
INOD:
$76.88M
PL:
$186.28M
INOD:
$37.35M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. PL — Ранг доходности на риск
INOD
PL
Сравнение INOD c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INOD | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.78 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 34.52 | -31.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 85.57 | -80.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INOD | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 9.16 | -7.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.43 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок INOD и PL
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -85.73% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -29.01% | -34.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -65.51% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -85.73% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.31% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.10% | -49.99% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.85% | 11.68% | +23.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и PL
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 27.51%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.39% | 27.51% | +41.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.32% | 71.02% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.93% | 109.37% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.48% | 79.87% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.20% | 79.00% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и PL
Ни INOD, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INOD and PL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (69.39%) compared to PL (27.51%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.16 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор