Сравнение INOD с PL
INOD (Innodata Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, INOD returned 98.04%/yr vs 104.62%/yr for PL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 60.06%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 33.37%.
INOD
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 60.06%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 73.66%
- 3 года*
- 98.04%
- 5 лет*
- 60.11%
- 10 лет*
- 43.39%
PL
- 1 день
- -7.82%
- 1 месяц
- -40.70%
- С начала года
- 33.37%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 372.17%
- 3 года*
- 104.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INOD и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 60.06% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -14.82% |
PL Planet Labs PBC | 33.37% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between INOD and PL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
INOD:
$2.90B
PL:
$9.09B
INOD:
$1.11
PL:
-$1.17
INOD:
10.19
PL:
25.00
INOD:
22.63
PL:
20.48
INOD:
$283.42M
PL:
$335.61M
INOD:
$76.88M
PL:
$186.28M
INOD:
$37.35M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. PL — Ранг доходности на риск
INOD
PL
Сравнение INOD c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOD | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 7.68 | -6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 25.19 | -23.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOD и PL
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -85.11% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -48.83% | -14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -55.17% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -48.83% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -55.31% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 14.86% | +20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и PL
Текущая волатильность для Innodata Inc. (INOD) составляет 32.95%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.17%. Это указывает на то, что INOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 39.17% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.63% | 72.60% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.65% | 103.09% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.99% | 84.80% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.50% | 84.80% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и PL
Ни INOD, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INOD and PL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.17%) compared to INOD (32.95%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор