PortfoliosLab logo
Innodata Inc. (INOD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4576422053

CUSIP

457642205

Сектор

Technology

Дата IPO

10 авг. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.89

Коэффициент P/E

42.49

Общая выручка (12 мес.)

$143.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$331.58M

EBITDA (12 мес.)

-$363.02M

Годовой диапазон

$6.60 - $71.00

Целевая цена

$74.00

Процент коротких позиций

17.13%

Коэффициент коротких позиций

3.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Innodata Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,254.95%
1,146.89%
INOD (Innodata Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Innodata Inc. (INOD) показал доход в -0.68% с начала года и 553.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INOD составила 31.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.26%.


INOD

С начала года

-0.68%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

95.18%

1 год

553.08%

5 лет

107.59%

10 лет

31.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.17%42.18%-31.90%5.35%3.78%-0.68%
202427.40%-28.64%-10.81%-11.52%116.10%17.51%30.48%-10.70%-2.95%19.92%104.28%-3.80%385.50%
202348.40%53.64%26.33%-22.48%53.02%11.85%13.24%1.33%-34.38%-12.08%-9.87%20.41%174.54%
2022-4.22%-6.70%32.14%4.29%-12.21%-24.38%17.98%-40.98%-10.39%9.60%-6.04%-4.66%-49.92%
2021-3.77%14.71%7.69%-0.48%-0.16%11.82%-2.29%20.76%15.38%11.44%-38.61%-9.20%11.70%
2020-0.00%0.88%-30.43%30.85%29.92%-1.63%-0.59%57.89%47.14%-16.02%100.39%1.92%364.91%
2019-10.00%10.37%-14.77%-9.45%-13.91%-9.09%38.89%2.62%2.91%-5.30%-2.41%-6.55%-24.00%
2018-14.71%0.00%-0.87%0.01%8.70%-20.00%16.00%25.00%1.38%-4.08%38.30%-23.08%10.29%
2017-6.12%-2.17%-2.22%-4.55%-9.52%-7.89%-2.86%-8.82%-3.23%-13.33%-7.69%13.33%-44.49%
2016-15.44%-4.56%-1.74%-0.44%8.00%0.82%3.27%-9.09%7.83%0.81%-4.00%2.08%-14.04%
2015-2.05%-5.94%-2.60%6.11%-1.08%-4.36%-0.38%-8.78%-2.51%1.29%23.31%-2.06%-2.40%
201417.96%13.49%-11.28%15.81%-3.56%-0.92%-5.59%1.97%-1.61%-13.44%9.09%1.39%19.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INOD составляет 99, что ставит его в топ 1% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности INOD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innodata Inc. (INOD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа INOD, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INOD: 4.09
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино INOD, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INOD: 4.22
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега INOD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INOD: 1.53
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара INOD, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INOD: 9.06
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина INOD, с текущим значением в 25.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
INOD: 25.30
^GSPC: 2.00

Innodata Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
4.09
0.49
INOD (Innodata Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Innodata Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.83%
-8.79%
INOD (Innodata Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Innodata Inc. показал максимальную просадку в 95.22%, зарегистрированную 26 мар. 1998 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.

Текущая просадка Innodata Inc. составляет 38.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.22%28 февр. 1994 г.99026 мар. 1998 г.32318 авг. 1999 г.1313
-92.07%3 янв. 2005 г.38381 апр. 2020 г.3815 окт. 2021 г.4219
-91.87%8 мая 2001 г.3569 окт. 2002 г.55929 дек. 2004 г.915
-74.44%3 нояб. 2021 г.28520 дек. 2022 г.10826 мая 2023 г.393
-61.84%31 авг. 2023 г.16122 апр. 2024 г.315 июн. 2024 г.192

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Innodata Inc. составляет 31.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.15%
14.11%
INOD (Innodata Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innodata Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Innodata Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 25.0% выше.

-0.100.000.100.200.300.400.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.31
0.25
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Innodata Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
INOD: 42.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INOD в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент P/E составляет 42.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
INOD: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INOD по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
INOD: 7.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
INOD: 18.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент P/B составляет 18.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию