Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.37B
- Enterprise Value
- $1.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 42.42
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $251.70K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $99.50K
- EBITDA (12 мес.)
- $33.85M
- Годовой диапазон
- $26.41 - $93.85
- Целевая цена
- $90.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.06%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Innodata Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Innodata Inc. (INOD) показал доход в -24.20% с начала года и 7.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INOD составила 32.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Innodata Inc.
- 1 день
- 12.10%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -24.20%
- 6 месяцев
- -49.89%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 65.37%
- 5 лет*
- 42.30%
- 10 лет*
- 32.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1999 г. с доходностью +260.9%, в то время как худший месяц был янв. 2005 г. с доходностью -58.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении INOD закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 мая 1998 г. с доходностью +261.5%, в то время как худший день был 26 янв. 2005 г. с доходностью -35.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.81% | -20.33% | -12.57% | -24.20% | |||||||||
| 2025 | -6.17% | 42.18% | -31.90% | 5.35% | 4.36% | 29.77% | 7.18% | -30.82% | 102.92% | -3.19% | -22.97% | -11.35% | 28.92% |
| 2024 | 27.40% | -28.64% | -10.81% | -11.52% | 116.10% | 17.51% | 30.48% | -10.70% | -2.95% | 19.92% | 104.28% | -3.80% | 385.50% |
| 2023 | 48.40% | 53.64% | 26.33% | -22.48% | 53.02% | 11.85% | 13.24% | 1.33% | -34.38% | -12.08% | -9.87% | 20.41% | 174.54% |
| 2022 | -4.22% | -6.70% | 32.14% | 4.29% | -12.21% | -24.38% | 17.98% | -40.98% | -10.39% | 9.60% | -6.04% | -4.66% | -49.92% |
| 2021 | -3.77% | 14.71% | 7.69% | -0.48% | -0.16% | 11.82% | -2.29% | 20.76% | 15.38% | 11.44% | -38.61% | -9.20% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
Innodata Inc.: годовая альфа составляет 51.12%, бета — 0.77, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 12.08.1993.
- Эта акция участвовал в 142.13% роста S&P 500 Index и в 131.03% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 51.12%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 142.13%
- Участие в снижении
- 131.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INOD имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innodata Inc. (INOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.90 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.39 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.40 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 6.61 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для INOD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Innodata Inc. показал максимальную просадку в 95.47%, зарегистрированную 26 мар. 1998 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.
Текущая просадка Innodata Inc. составляет 58.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.47% | 28 февр. 1994 г. | 1030 | 26 мар. 1998 г. | 352 | 18 авг. 1999 г. | 1382 |
| -92.07% | 3 янв. 2005 г. | 3838 | 1 апр. 2020 г. | 381 | 5 окт. 2021 г. | 4219 |
| -91.87% | 8 мая 2001 г. | 356 | 9 окт. 2002 г. | 559 | 29 дек. 2004 г. | 915 |
| -74.44% | 3 нояб. 2021 г. | 285 | 20 дек. 2022 г. | 108 | 26 мая 2023 г. | 393 |
| -63.03% | 9 окт. 2025 г. | 118 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innodata Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innodata Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INOD в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент P/E составляет 42.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INOD по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент P/S составляет 5,423.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент P/B составляет 12.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |