- ISIN
- US4576422053
- CUSIP
- 457642205
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 10 авг. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.85B
- Enterprise Value
- $3.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.11
- Коэффициент P/E
- 97.55
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $283.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $76.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.35M
- Годовой диапазон
- $34.23 - $118.45
- Целевая цена
- $56.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INOD
Innodata Inc. (INOD) прибавил 112.5% с начала года. По цене $108 за акцию INOD торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $118. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INOD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $15,080.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innodata Inc. (INOD) показал доход в 112.50% с начала года и 144.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INOD составила 46.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Innodata Inc.
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 136.81%
- С начала года
- 112.50%
- 6 месяцев
- 81.51%
- 1 год
- 144.51%
- 3 года*
- 111.83%
- 5 лет*
- 72.06%
- 10 лет*
- 46.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INOD по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1999 г. с доходностью +260.9%, в то время как худший месяц был янв. 2005 г. с доходностью -58.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении INOD закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 мая 1998 г. с доходностью +261.5%, в то время как худший день был 26 янв. 2005 г. с доходностью -35.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.81% | -20.33% | -12.57% | 9.35% | 148.59% | 3.13% | 112.50% | ||||||
| 2025 | -6.17% | 42.18% | -31.90% | 5.35% | 4.36% | 29.77% | 7.18% | -30.82% | 102.92% | -3.19% | -22.97% | -11.35% | 28.92% |
| 2024 | 27.40% | -28.64% | -10.81% | -11.52% | 116.10% | 17.51% | 30.48% | -10.70% | -2.95% | 19.92% | 104.28% | -3.80% | 385.50% |
| 2023 | 48.40% | 53.64% | 26.33% | -22.48% | 53.02% | 11.85% | 13.24% | 1.33% | -34.38% | -12.08% | -9.87% | 20.41% | 174.54% |
| 2022 | -4.22% | -6.70% | 32.14% | 4.29% | -12.21% | -24.38% | 17.98% | -40.98% | -10.39% | 9.60% | -6.04% | -4.66% | -49.92% |
| 2021 | -3.77% | 14.71% | 7.69% | -0.48% | -0.16% | 11.82% | -2.29% | 20.76% | 15.38% | 11.44% | -38.61% | -9.20% | 11.70% |
Метрики бенчмарка
Innodata Inc. has an annualized alpha of 56.41%, beta of 0.78, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 1993.
- This stock captured 155.94% of S&P 500 Index gains and 130.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 56.41%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 155.94%
- Участие в снижении
- 130.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INOD имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innodata Inc. (INOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 13.52 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innodata Inc. показал максимальную просадку в 95.47%, зарегистрированную 26 мар. 1998 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.
Текущая просадка Innodata Inc. составляет 6.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -95.47%март 1998 г. | 4y 27d | 1y 4mo | 5y 5moфевр. 1994 г. - авг. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -92.07%апр. 2020 г. | 15y 3mo | 1y 6mo | 16y 9moянв. 2005 г. - окт. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -91.87%окт. 2002 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 7moмай 2001 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -74.44%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 5mo 7d | 1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -63.03%март 2026 г. | 5mo 22d | 1mo 12d | 7mo 4dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| INOD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -56.78% | -38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -9.10% | -53.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -18.90% | -44.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -25.43% | -49.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -33.92% | -40.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -0.74% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.11% | -10.72% | -49.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.85% | 1.97% | +32.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innodata Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innodata Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INOD в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент P/E составляет 97.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INOD по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент P/S составляет 13.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INOD по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INOD коэффициент P/B составляет 30.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INOD
Добавьте Innodata Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INOD