PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INOD с INTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INOD с INTA

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innodata Inc. (INOD) и Intapp, Inc. (INTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INOD или INTA.

Корреляция

Корреляция между INOD и INTA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INOD и INTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Intapp, Inc. (INTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
469.57%
107.75%
INOD
INTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INOD:

4.33

INTA:

1.85

Коэф-т Сортино

INOD:

4.30

INTA:

2.58

Коэф-т Омега

INOD:

1.54

INTA:

1.32

Коэф-т Кальмара

INOD:

9.76

INTA:

2.44

Коэф-т Мартина

INOD:

26.60

INTA:

7.73

Индекс Язвы

INOD:

21.91%

INTA:

11.40%

Дневная вол-ть

INOD:

134.80%

INTA:

47.82%

Макс. просадка

INOD:

-95.22%

INTA:

-65.72%

Текущая просадка

INOD:

-37.87%

INTA:

-21.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$1.25B

INTA:

$4.40B

EPS

INOD:

$0.89

INTA:

-$0.29

Коэффициент PEG

INOD:

0.00

INTA:

1.57

Коэффициент P/S

INOD:

7.31

INTA:

9.26

Коэффициент P/B

INOD:

18.92

INTA:

9.25

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$143.96M

INTA:

$354.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

-$331.58M

INTA:

$257.77M

EBITDA (12 мес.)

INOD:

-$363.02M

INTA:

-$5.43M

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у INTA с доходностью -9.24%.

INOD

С начала года

0.89%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

88.69%

1 год

515.28%

5 лет

108.12%

10 лет

31.38%

INTA

С начала года

-9.24%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

17.52%

1 год

86.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INOD и INTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг риск-скорректированной доходности INOD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
INTA
Ранг риск-скорректированной доходности INTA, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INOD c INTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Intapp, Inc. (INTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INOD, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INOD: 4.33
INTA: 1.85
Коэффициент Сортино INOD, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INOD: 4.30
INTA: 2.58
Коэффициент Омега INOD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INOD: 1.54
INTA: 1.32
Коэффициент Кальмара INOD, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INOD: 9.76
INTA: 2.44
Коэффициент Мартина INOD, с текущим значением в 26.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
INOD: 26.60
INTA: 7.73

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа INTA равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и INTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
4.33
1.85
INOD
INTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и INTA

Ни INOD, ни INTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INOD и INTA

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки INTA в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и INTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.87%
-21.50%
INOD
INTA

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и INTA

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 31.00% по сравнению с Intapp, Inc. (INTA) с волатильностью 22.89%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.00%
22.89%
INOD
INTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и INTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Intapp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
59.18M
121.21M
(INOD) Общая выручка
(INTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INOD и INTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innodata Inc. и Intapp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
45.2%
73.2%
(INOD) Валовая рентабельность
(INTA) Валовая рентабельность
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.76M при выручке в 59.18M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.74M при выручке в 121.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.25M при выручке в 59.18M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.19M при выручке в 121.21M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.30M при выручке в 59.18M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.22M при выручке в 121.21M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.