Сравнение INOD с SOUN
INOD (Innodata Inc.) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INOD in Information Technology Services, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, INOD returned 78.61%/yr vs 20.79%/yr for SOUN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -36.71%.
INOD
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -43.24%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 19.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 78.61%
- 5 лет*
- 57.66%
- 10 лет*
- 38.49%
SOUN
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INOD и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 19.67% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -55.68% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.71% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between INOD and SOUN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between INOD and SOUN shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INOD:
$1.99B
SOUN:
$2.75B
INOD:
$1.11
SOUN:
-$0.43
INOD:
7.62
SOUN:
13.35
INOD:
16.92
SOUN:
4.64
INOD:
$283.42M
SOUN:
$183.99M
INOD:
$76.88M
SOUN:
$69.84M
INOD:
$37.35M
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. SOUN — Ранг доходности на риск
INOD
SOUN
Сравнение INOD c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOD | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.64 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.94 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOD и SOUN
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -93.55% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -72.43% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -75.65% | +12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -73.96% | +24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -67.05% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.49% | 49.62% | -13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и SOUN
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с SoundHound AI, Inc. (SOUN) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 14.50% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.50% | 52.23% | +37.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.54% | 79.27% | +42.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.14% | 135.06% | -27.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.60% | 135.06% | -45.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и SOUN
Ни INOD, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INOD and SOUN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (20.42%) compared to SOUN (14.50%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs SOUN's -93.55%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор