PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOD с SOUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INOD с SOUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INOD (Innodata Inc.) and SOUN (SoundHound AI Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — INOD in Information Technology Services, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, INOD returned 120.72%/yr vs 43.87%/yr for SOUN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INOD и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и SoundHound AI Inc (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 138.47%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -19.66%.

INOD

1 день
12.22%
1 месяц
166.21%
С начала года
138.47%
6 месяцев
108.23%
1 год
170.18%
3 года*
120.72%
5 лет*
76.07%
10 лет*
48.00%

SOUN

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-19.66%
6 месяцев
-37.42%
1 год
-21.16%
3 года*
43.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOD и SOUN

2026 (YTD)2025202420232022
INOD
Innodata Inc.		138.47%28.92%385.50%174.54%-57.52%
SOUN
SoundHound AI Inc		-19.66%-49.75%835.85%19.77%-76.40%

Correlation

The correlation between INOD and SOUN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.35

The correlation between INOD and SOUN shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$4.32B

SOUN:

$2.71B

EPS

INOD:

$1.11

SOUN:

-$0.43

Коэффициент P/S

INOD:

15.18

SOUN:

17.09

Коэффициент P/B

INOD:

33.72

SOUN:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$283.42M

SOUN:

$183.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

$76.88M

SOUN:

$69.84M

EBITDA (12 мес.)

INOD:

$37.35M

SOUN:

-$124.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innodata Inc.

SoundHound AI Inc

Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с PLINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AURINOD с NOW
Часто сравнивают с SOUN:
SOUN с BBAISOUN с SOUNWSOUN с PLTRSOUN с NVDASOUN с QBTSSOUN с CRNCSOUN с MU

Доходность на риск

INOD vs. SOUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SOUN
Ранг доходности на риск SOUN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOD c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INODSOUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.26

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.15

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.29

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-0.48

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOD vs. SOUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SOUN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INODSOUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.26

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.01

+0.12

Просадки

Сравнение просадок INOD и SOUN

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и SOUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INODSOUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-93.55%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.03%

-72.43%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.03%

-75.65%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-66.94%

+66.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.10%

-66.95%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.85%

44.12%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и SOUN

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с SoundHound AI Inc (SOUN) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INODSOUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.39%

18.18%

+51.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.32%

51.96%

+35.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.93%

80.52%

+41.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.48%

136.42%

-29.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.20%

136.42%

-47.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и SOUN

Ни INOD, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
90.10M
44.20M
(INOD) Общая выручка
(SOUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INOD and SOUN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOD has higher volatility (69.39%) compared to SOUN (18.18%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs SOUN's -93.55%.

INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOD и SOUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор