PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INOD с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INOD с NVDA

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innodata Inc. (INOD) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INOD или NVDA.

Корреляция

Корреляция между INOD и NVDA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INOD и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6,674.85%
304,421.28%
INOD
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INOD:

4.33

NVDA:

0.55

Коэф-т Сортино

INOD:

4.30

NVDA:

1.12

Коэф-т Омега

INOD:

1.54

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

INOD:

9.76

NVDA:

0.88

Коэф-т Мартина

INOD:

26.60

NVDA:

2.24

Индекс Язвы

INOD:

21.91%

NVDA:

14.53%

Дневная вол-ть

INOD:

134.80%

NVDA:

59.66%

Макс. просадка

INOD:

-95.22%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

INOD:

-37.87%

NVDA:

-23.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$1.25B

NVDA:

$2.72T

EPS

INOD:

$0.89

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

INOD:

44.10

NVDA:

37.96

Коэффициент PEG

INOD:

0.00

NVDA:

1.53

Коэффициент P/S

INOD:

7.31

NVDA:

20.38

Коэффициент P/B

INOD:

18.92

NVDA:

33.53

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$143.96M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

-$331.58M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

INOD:

-$363.02M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -14.73%. За последние 10 лет акции INOD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 31.38% против 71.37% соответственно.

INOD

С начала года

0.89%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

88.69%

1 год

515.28%

5 лет

108.12%

10 лет

31.38%

NVDA

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-15.42%

1 год

33.46%

5 лет

74.89%

10 лет

71.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INOD и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг риск-скорректированной доходности INOD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INOD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INOD, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INOD: 4.33
NVDA: 0.55
Коэффициент Сортино INOD, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INOD: 4.30
NVDA: 1.12
Коэффициент Омега INOD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INOD: 1.54
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара INOD, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INOD: 9.76
NVDA: 0.88
Коэффициент Мартина INOD, с текущим значением в 26.60, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
INOD: 26.60
NVDA: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
4.33
0.55
INOD
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и NVDA

INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок INOD и NVDA

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.87%
-23.37%
INOD
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и NVDA

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 31.00% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.66%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.00%
25.66%
INOD
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
59.18M
39.33B
(INOD) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INOD и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innodata Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
45.2%
73.0%
(INOD) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.76M при выручке в 59.18M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.25M при выручке в 59.18M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.30M при выручке в 59.18M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.