Сравнение SPXC с BMI
SPXC (SPX Technologies, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPXC in Building Products & Equipment, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, SPXC returned 28.32%/yr vs 16.01%/yr for BMI. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -19.58%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 28.32% против 16.01% соответственно.
SPXC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 36.47%
- 5 лет*
- 27.02%
- 10 лет*
- 28.32%
- Всё время*
- 12.87%
BMI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -4.13%
- С начала года
- -19.58%
- 1 год
- -23.52%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 16.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $75.48M | $72.51M | $67.62M | |
| $132.41M | $133.48M | $166.32M |
Сравнение доходности по годам SPXC и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Technologies, Inc. | 7.43% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 7.19% | 81.65% | -10.77% | 32.34% |
BMI Badger Meter, Inc. | -19.58% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between SPXC and BMI is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between SPXC and BMI shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPXC:
$10.76B
BMI:
$4.04B
SPXC:
$5.69
BMI:
$4.27
SPXC:
37.75
BMI:
32.62
SPXC:
0.01
BMI:
1.36
SPXC:
4.36
BMI:
4.65
SPXC:
4.64
BMI:
5.02
SPXC:
$2.48B
BMI:
$880.96M
SPXC:
$929.90M
BMI:
$363.92M
SPXC:
$503.90M
BMI:
$188.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXC vs. BMI — Ранг доходности на риск
SPXC
BMI
Сравнение SPXC c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Technologies, Inc. (SPXC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXC | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.58 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -1.13 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXC и BMI
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXC | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.12% | -68.22% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -40.85% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -55.06% | +21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -55.06% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -55.06% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -44.56% | +31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -19.11% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 20.90% | -11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и BMI
SPX Technologies, Inc. (SPXC) и Badger Meter, Inc. (BMI) имеют волатильность 17.32% и 17.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXC | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.32% | 17.95% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 40.08% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.77% | 44.95% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 34.84% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 34.16% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и BMI
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.15% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
SPXC SPX Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXC и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Technologies, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXC и BMI
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SPX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.80M при выручке в 679.00M, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 222.32M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SPX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.00M при выручке в 679.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.38M при выручке в 222.32M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SPX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.40M при выручке в 679.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.72M при выручке в 222.32M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPXC and BMI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (17.95%) compared to SPXC (17.32%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs BMI's -68.22%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXC и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор