PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXC с BMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPXC с BMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и Badger Meter, Inc. (BMI).

Доходность

Сравнение доходности SPXC и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXC и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXC
SPX Corporation		1.55%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%
BMI
Badger Meter, Inc.		-11.35%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPXC:

$9.86B

BMI:

$4.56B

EPS

SPXC:

$5.05

BMI:

$4.79

Коэффициент P/E

SPXC:

40.20

BMI:

32.19

Коэффициент PEG

SPXC:

0.01

BMI:

1.35

Коэффициент P/S

SPXC:

4.33

BMI:

4.97

Коэффициент P/B

SPXC:

4.40

BMI:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

SPXC:

$2.27B

BMI:

$916.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPXC:

$917.70M

BMI:

$382.07M

EBITDA (12 мес.)

SPXC:

$441.20M

BMI:

$223.24M

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 29.39% против 17.64% соответственно.

SPXC

1 день
1.61%
1 месяц
-9.71%
С начала года
1.55%
6 месяцев
9.27%
1 год
53.33%
3 года*
42.25%
5 лет*
27.82%
10 лет*
29.39%

BMI

1 день
1.22%
1 месяц
1.32%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-19.28%
3 года*
8.96%
5 лет*
10.80%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX Corporation

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с VSP.TOSPXC с UPRO
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с SPYBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с CRBMI с VOO

Доходность на риск

SPXC vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXC c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXCBMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-0.50

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

-0.46

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.43

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

-0.68

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXC vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXCBMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.50

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.34

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPXC и BMI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и BMI

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%
BMI
Badger Meter, Inc.		1.00%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и BMI

Максимальная просадка SPXC за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и BMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXCBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.77%

-68.22%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.15%

-42.92%

+19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-42.92%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

-42.92%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.41%

-38.89%

+22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.39%

-18.88%

-19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

26.96%

-19.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и BMI

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXCBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

9.28%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

26.38%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.82%

38.65%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

31.77%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

32.72%

+4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXC и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
637.30M
220.71M
(SPXC) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPXC и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPX Corporation и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%20212022202320242025
43.6%
42.1%
Активы портфеля
SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 637.30M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.99M при выручке в 220.71M, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 637.30M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.05M при выручке в 220.71M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 637.30M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.58M при выручке в 220.71M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.