Сравнение SPRX с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
SPRX и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRX и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRX и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 1.16% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и AIS
И SPRX, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
SPRX vs. AIS — Ранг доходности на риск
SPRX
AIS
Сравнение SPRX c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.73 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 3.20 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 5.38 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 18.48 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.73 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.43 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между SPRX и AIS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и AIS
Ни SPRX, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и AIS
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -32.78% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -18.75% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -7.84% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -5.97% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 5.46% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и AIS
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 15.36% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 27.11% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 36.65% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 36.16% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 36.16% | +5.41% |