Сравнение SPOT с HUBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPOT с HUBS

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или HUBS.

Корреляция

Корреляция между SPOT и HUBS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPOT и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPOT

HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.56

HUBS:

-0.19

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.39

HUBS:

0.00

Коэф-т Омега

SPOT:

1.44

HUBS:

1.00

Коэф-т Кальмара

SPOT:

4.05

HUBS:

-0.15

Коэф-т Мартина

SPOT:

18.54

HUBS:

-0.40

Индекс Язвы

SPOT:

5.88%

HUBS:

17.82%

Дневная вол-ть

SPOT:

42.53%

HUBS:

38.40%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

SPOT:

-14.90%

HUBS:

-31.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$114.87B

HUBS:

$30.35B

EPS

SPOT:

$5.92

HUBS:

$0.12

Цена/прибыль

SPOT:

94.79

HUBS:

4.85K

PEG коэффициент

SPOT:

1.44

HUBS:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$15.67B

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$4.70B

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$1.52B

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -16.47%.

SPOT

С начала года

23.32%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

46.97%

1 год

107.08%

5 лет

35.41%

10 лет

N/A

HUBS

С начала года

-16.47%

1 месяц

-19.61%

6 месяцев

10.51%

1 год

-8.61%

5 лет

38.04%

10 лет

31.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SPOT: 2.56

HUBS: -0.19

Коэффициент Сортино

SPOT: 3.39

HUBS: 0.00

Коэффициент Омега

SPOT: 1.44

HUBS: 1.00

Коэффициент Кальмара

SPOT: 4.05

HUBS: -0.15

Коэффициент Мартина

SPOT: 18.54

HUBS: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPOT

HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и HUBS

Ни SPOT, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPOT и HUBS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPOT

HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и HUBS

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с HubSpot, Inc. (HUBS) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPOT

HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPOT с HUBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPOT и HUBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и HUBS

SPOT

HUBS

Сравнение SPOT c HUBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и HUBS

Просадки

Сравнение просадок SPOT и HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и HUBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество