PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPOT с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с HUBS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или HUBS.

Корреляция

Корреляция между SPOT и HUBS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPOT и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
306.65%
450.41%
SPOT
HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.78

HUBS:

-0.12

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.47

HUBS:

0.13

Коэф-т Омега

SPOT:

1.47

HUBS:

1.02

Коэф-т Кальмара

SPOT:

5.00

HUBS:

-0.11

Коэф-т Мартина

SPOT:

18.34

HUBS:

-0.29

Индекс Язвы

SPOT:

6.68%

HUBS:

17.93%

Дневная вол-ть

SPOT:

42.76%

HUBS:

42.66%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

SPOT:

-6.54%

HUBS:

-29.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$121.33B

HUBS:

$29.52B

EPS

SPOT:

$6.34

HUBS:

$0.11

Коэффициент P/E

SPOT:

93.49

HUBS:

5.15K

Коэффициент PEG

SPOT:

1.41

HUBS:

0.64

Коэффициент P/S

SPOT:

7.74

HUBS:

11.23

Коэффициент P/B

SPOT:

19.20

HUBS:

15.47

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$12.04B

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$3.70B

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$1.26B

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 35.44%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -13.82%.

SPOT

С начала года

35.44%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

60.78%

1 год

115.46%

5 лет

34.59%

10 лет

N/A

HUBS

С начала года

-13.82%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

8.33%

1 год

-7.86%

5 лет

32.93%

10 лет

31.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPOT, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPOT: 2.78
HUBS: -0.12
Коэффициент Сортино SPOT, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPOT: 3.47
HUBS: 0.13
Коэффициент Омега SPOT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPOT: 1.47
HUBS: 1.02
Коэффициент Кальмара SPOT, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPOT: 5.00
HUBS: -0.11
Коэффициент Мартина SPOT, с текущим значением в 18.34, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPOT: 18.34
HUBS: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.78
-0.12
SPOT
HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и HUBS

Ни SPOT, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPOT и HUBS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.54%
-29.53%
SPOT
HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и HUBS

Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 19.17%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.17%
22.37%
SPOT
HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию