Сравнение SPOT с HUBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SPOT с HUBS

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или HUBS.

Корреляция

Корреляция между SPOT и HUBS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPOT

HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

4.02

HUBS:

0.64

Коэф-т Сортино

SPOT:

4.99

HUBS:

1.08

Коэф-т Омега

SPOT:

1.63

HUBS:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPOT:

3.49

HUBS:

0.49

Коэф-т Мартина

SPOT:

34.03

HUBS:

1.42

Индекс Язвы

SPOT:

4.32%

HUBS:

16.20%

Дневная вол-ть

SPOT:

36.58%

HUBS:

36.17%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

SPOT:

0.00%

HUBS:

-14.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$103.15B

HUBS:

$37.51B

EPS

SPOT:

$3.51

HUBS:

-$0.51

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$11.43B

HUBS:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$3.34B

HUBS:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$978.00M

HUBS:

$86.91M

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью 4.28%.

SPOT

С начала года

14.09%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

58.58%

1 год

138.20%

5 лет

28.84%

10 лет

N/A

HUBS

С начала года

4.28%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

47.47%

1 год

23.42%

5 лет

31.94%

10 лет

35.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOT

HUBS

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPOT

HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и HUBS

Ни SPOT, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPOT и HUBS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPOT

HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и HUBS

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с HubSpot, Inc. (HUBS) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPOT

HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPOT с HUBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPOT и HUBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и HUBS

SPOT

HUBS

Сравнение SPOT c HUBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и HUBS

Просадки

Сравнение просадок SPOT и HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и HUBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество