Сравнение SPOT с HUBS
SPOT (Spotify Technology S.A.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 11.30%/yr vs -20.86%/yr for HUBS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -21.65%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -54.96%.
SPOT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -21.65%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -39.32%
- 3 года*
- 42.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -54.96%
- 6 месяцев
- -54.54%
- 1 год
- -67.57%
- 3 года*
- -29.34%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам SPOT и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -21.65% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
HUBS HubSpot, Inc. | -54.96% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 16.96% |
Correlation
The correlation between SPOT and HUBS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between SPOT and HUBS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$95.22B
HUBS:
$9.50B
SPOT:
€12.94
HUBS:
$1.91
SPOT:
30.92
HUBS:
94.86
SPOT:
0.34
HUBS:
0.11
SPOT:
4.78
HUBS:
2.88
SPOT:
10.44
HUBS:
4.76
SPOT:
€17.60B
HUBS:
$3.30B
SPOT:
€5.68B
HUBS:
$2.76B
SPOT:
€2.75B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. HUBS — Ранг доходности на риск
SPOT
HUBS
Сравнение SPOT c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.98 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.62 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и HUBS
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -79.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -79.72% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -69.19% | +22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -78.92% | +32.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -79.72% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -78.79% | +37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.90% | -23.34% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 41.83% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и HUBS
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 9.13%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 25.99% | -16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 54.95% | -17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 63.15% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.57% | 55.02% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 50.94% | -3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и HUBS
Ни SPOT, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и HUBS
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and HUBS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (25.99%) compared to SPOT (9.13%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs HUBS's -79.72%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор