Сравнение SPOT с HUBS
SPOT (Spotify Technology S.A.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 15.88%/yr vs -14.78%/yr for HUBS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -15.00%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -45.09%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- -15.00%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -29.60%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -45.09%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -63.23%
- 3 года*
- -25.30%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам SPOT и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -15.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
HUBS HubSpot, Inc. | -45.09% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 15.24% |
Correlation
The correlation between SPOT and HUBS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between SPOT and HUBS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$103.30B
HUBS:
$11.59B
SPOT:
$12.94
HUBS:
$1.91
SPOT:
38.15
HUBS:
115.67
SPOT:
0.42
HUBS:
0.13
SPOT:
5.90
HUBS:
3.52
SPOT:
12.88
HUBS:
5.80
SPOT:
$17.60B
HUBS:
$3.30B
SPOT:
$5.68B
HUBS:
$2.76B
SPOT:
$2.75B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. HUBS — Ранг доходности на риск
SPOT
HUBS
Сравнение SPOT c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.90 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.48 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -1.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.27 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и HUBS
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -78.99% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -70.63% | +23.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -78.16% | +31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -78.99% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -74.14% | +37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -23.08% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.58% | 42.71% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и HUBS
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 35.20%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 35.20% | -19.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 54.71% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.45% | 62.71% | -17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 54.98% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 50.95% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и HUBS
Ни SPOT, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и HUBS
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and HUBS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (35.20%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs HUBS's -78.99%.
SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор