PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPOT с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPOT и HUBS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPOT с HUBS

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или HUBS.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPOT:

2.65

HUBS:

-0.08

Коэф-т Сортино

SPOT:

3.47

HUBS:

0.44

Коэф-т Омега

SPOT:

1.46

HUBS:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPOT:

4.93

HUBS:

0.08

Коэф-т Мартина

SPOT:

18.02

HUBS:

0.20

Индекс Язвы

SPOT:

6.71%

HUBS:

18.89%

Дневная вол-ть

SPOT:

43.45%

HUBS:

44.07%

Макс. просадка

SPOT:

-80.51%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

SPOT:

-0.10%

HUBS:

-27.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOT:

$134.07B

HUBS:

$32.51B

EPS

SPOT:

$6.34

HUBS:

-$0.43

Коэффициент PEG

SPOT:

1.61

HUBS:

4.39

Коэффициент P/S

SPOT:

8.26

HUBS:

11.93

Коэффициент P/B

SPOT:

18.94

HUBS:

16.22

Общая выручка (12 мес.)

SPOT:

$16.23B

HUBS:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOT:

$5.03B

HUBS:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

SPOT:

$1.62B

HUBS:

$88.63M

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность 48.41%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -11.46%.

SPOT

С начала года

48.41%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

39.71%

1 год

113.98%

3 года

80.46%

5 лет

29.70%

10 лет

N/A

HUBS

С начала года

-11.46%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-3.36%

3 года

20.52%

5 лет

25.28%

10 лет

28.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

HubSpot, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPOT и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг риск-скорректированной доходности SPOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPOT c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и HUBS

Ни SPOT, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPOT и HUBS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и HUBS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и HUBS

Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 12.99%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.19B
714.14M
(SPOT) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPOT и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spotify Technology S.A. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
31.7%
83.9%
(SPOT) Валовая рентабельность
(HUBS) Валовая рентабельность
SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.03M при выручке в 714.14M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.48M при выручке в 714.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 225.00M при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.79M при выручке в 714.14M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.