Сравнение SPOT с ^OEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPOT или ^OEX.
Корреляция
Корреляция между SPOT и ^OEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и ^OEX
Основные характеристики
SPOT:
4.01
^OEX:
2.35
SPOT:
4.99
^OEX:
3.07
SPOT:
1.64
^OEX:
1.44
SPOT:
2.98
^OEX:
3.25
SPOT:
37.59
^OEX:
14.30
SPOT:
3.84%
^OEX:
2.24%
SPOT:
36.00%
^OEX:
13.66%
SPOT:
-80.51%
^OEX:
-61.31%
SPOT:
-8.26%
^OEX:
-2.08%
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность 145.27%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью 30.39%.
SPOT
145.27%
-2.09%
45.05%
143.09%
25.17%
N/A
^OEX
30.39%
1.96%
10.34%
30.81%
15.26%
12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPOT c ^OEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPOT и ^OEX
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и ^OEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и ^OEX
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.