Сравнение SPIT с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и GQG US Equity ETF (GQGU).
SPIT и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIT - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIT и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIT и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 3.06% | 5.20% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
SPIT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIT и GQGU
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
Сравнение SPIT c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.02 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SPIT и GQGU составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и GQGU
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 6.97% | 7.18% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и GQGU
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -6.65% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -3.24% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -2.21% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 9.66% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 9.66% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 9.66% | +17.86% |