Сравнение SPIT с UTWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY).
SPIT и UTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIT - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIT и UTWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIT и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 3.06% | 5.20% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.38%.
SPIT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIT и UTWY
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%.
Доходность на риск
SPIT vs. UTWY — Ранг доходности на риск
SPIT
UTWY
Сравнение SPIT c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.08 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между SPIT и UTWY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и UTWY
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности UTWY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 6.97% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и UTWY
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и UTWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIT | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -18.19% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -5.79% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -7.09% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и UTWY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIT | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 9.30% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 11.28% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 11.28% | +16.24% |