Сравнение SPIT с LFSC
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m, while LFSC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by F/m. Both are actively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIT показывает доходность 30.69%, а LFSC немного ниже – 29.56%.
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LFSC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 33.88%
- С начала года
- 29.56%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.99K | $291.81K | $193.93K | |
| $199.90K | $263.70K | $196.54K |
Сравнение доходности по годам SPIT и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 29.56% | 21.85% |
Correlation
The correlation between SPIT and LFSC is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. LFSC — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFSC
Сравнение SPIT c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и LFSC
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -29.74% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -7.22% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и LFSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 27.35% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 28.88% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 28.88% | -2.19% |
Сравнение комиссий SPIT и LFSC
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и LFSC
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and LFSC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for LFSC.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while LFSC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.54% for LFSC.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор