Сравнение SPIN с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
SPIN и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIN и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIN и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 14.14% | 6.09% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -43.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIN и CRSH
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
SPIN vs. CRSH — Ранг доходности на риск
SPIN
CRSH
Сравнение SPIN c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIN | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.57 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.59 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.55 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | -0.75 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIN | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.57 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.64 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между SPIN и CRSH составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и CRSH
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок SPIN и CRSH
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIN | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -63.68% | +46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -48.16% | +37.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -53.43% | +46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -41.91% | +39.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 35.23% | -32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и CRSH
Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIN | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 8.04% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 23.47% | -14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 42.40% | -26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 48.37% | -33.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 48.37% | -33.48% |