PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с AIYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с AIYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).

SPIN и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и AIYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и AIYY

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-33.80%-58.98%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с GLDWSPIN с FYEE
Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с APLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDY

Сравнение комиссий SPIN и AIYY

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.

AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. AIYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c AIYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINAIYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-1.07

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

-1.66

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.77

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.86

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

-1.49

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. AIYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа AIYY равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и AIYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINAIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-1.07

+1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.93

+1.59

Корреляция

Корреляция между SPIN и AIYY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и AIYY

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности AIYY в 204.65%

TTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		204.65%168.33%98.26%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и AIYY

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и AIYY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINAIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-79.48%

+62.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-68.33%

+57.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-78.38%

+71.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-38.37%

+36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

39.39%

-36.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и AIYY

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINAIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

10.84%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

38.00%

-28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

55.58%

-39.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

50.56%

-35.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

50.56%

-35.67%