PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHR с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPHR с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere Entertainment Co. (SPHR) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности SPHR и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere Entertainment Co. (SPHR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHR и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPHR
Sphere Entertainment Co.		26.01%135.81%18.73%-24.48%-36.07%-33.04%18.68%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%98.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPHR:

$5.61B

NVDA:

$4.29T

EPS

SPHR:

$0.07

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

SPHR:

1.71K

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

SPHR:

1.81

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

SPHR:

4.32

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

SPHR:

2.51

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

SPHR:

$1.18B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPHR:

$136.01M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

SPHR:

$21.30M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, SPHR показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

SPHR

1 день
2.05%
1 месяц
4.73%
С начала года
26.01%
6 месяцев
88.03%
1 год
263.39%
3 года*
26.58%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere Entertainment Co.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SPHR:
SPHR с OSWSPHR с IVVSPHR с DISSPHR с VOOSPHR с IMAXSPHR с XMMOSPHR с FOXA
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

SPHR vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHR
Ранг доходности на риск SPHR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHR c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere Entertainment Co. (SPHR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHRNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.56

1.45

+3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.53

2.14

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.69

3.08

+6.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.11

7.73

+26.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHR vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHR на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHR и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHRNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

1.45

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.29

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.61

-0.52

Корреляция

Корреляция между SPHR и NVDA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHR и NVDA

SPHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHR
Sphere Entertainment Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок SPHR и NVDA

Максимальная просадка SPHR за все время составила -81.69%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHR и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHRNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.69%

-89.72%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-20.21%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-66.34%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.10%

+15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.67%

-36.40%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

8.05%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHR и NVDA

Sphere Entertainment Co. (SPHR) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SPHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHRNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.44%

10.43%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

25.79%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

41.42%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.28%

51.72%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.34%

49.84%

+6.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPHR и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere Entertainment Co. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
394.28M
68.13B
(SPHR) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPHR и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sphere Entertainment Co. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
75.0%
Активы портфеля
SPHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 394.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

SPHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила об операционной прибыли в 28.92M при выручке в 394.28M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

SPHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о чистой прибыли в 57.65M при выручке в 394.28M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.