Сравнение SOUX с GLDY
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -40.03% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.24% |
Correlation
The correlation between SOUX and GLDY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
SOUX
GLDY
Сравнение SOUX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.56 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и GLDY
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -13.43% | -81.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | -13.12% | -79.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -3.91% | -55.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 19.87% | +143.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 19.58% | +143.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 19.58% | +143.87% |
Сравнение комиссий SOUX и GLDY
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и GLDY
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, что сопоставимо с доходностью GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and GLDY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 46.14% for SOUX.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор