Сравнение COIG с QPUX
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for QPUX.
Доходность
Сравнение доходности COIG и QPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -65.31%, что значительно выше, чем у QPUX с доходностью -71.23%.
COIG
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -12.24%
- 6 месяцев
- -68.41%
- С начала года
- -65.31%
- 1 год
- -91.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QPUX
- 1 день
- -13.62%
- 1 месяц
- -55.16%
- 6 месяцев
- -76.32%
- С начала года
- -71.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и QPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.31% | -54.56% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -71.23% | -55.09% |
Correlation
The correlation between COIG and QPUX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. QPUX — Ранг доходности на риск
COIG
QPUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIG c QPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | QPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и QPUX
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, примерно равная максимальной просадке QPUX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и QPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -94.73% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -94.29% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -70.47% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и QPUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 198.75% | -64.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.16% | 198.75% | -54.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.16% | 198.75% | -54.59% |
Сравнение комиссий COIG и QPUX
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QPUX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и QPUX
Ни COIG, ни QPUX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and QPUX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
COIG and QPUX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.29% for QPUX.
Подберите оптимальное распределение для COIG и QPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор