Сравнение COIG с JOBX
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for JOBX.
Доходность
Сравнение доходности COIG и JOBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.94%, что значительно ниже, чем у JOBX с доходностью -46.15%.
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBX
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- 51.68%
- С начала года
- -46.15%
- 6 месяцев
- -63.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и JOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -57.50% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -46.15% | -26.30% |
Correlation
The correlation between COIG and JOBX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. JOBX — Ранг доходности на риск
COIG
JOBX
Сравнение COIG c JOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | JOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | JOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и JOBX
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, примерно равная максимальной просадке JOBX в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и JOBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | JOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -88.29% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -79.47% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -59.20% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и JOBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | JOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 146.45% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 146.45% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 146.45% | -0.24% |
Сравнение комиссий COIG и JOBX
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JOBX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и JOBX
Ни COIG, ни JOBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and JOBX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for JOBX.
COIG and JOBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.30% for JOBX.
Подберите оптимальное распределение для COIG и JOBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор