Сравнение COIG с JOBX
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COIG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for JOBX.
Доходность
Сравнение доходности COIG и JOBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -71.60%, что значительно выше, чем у JOBX с доходностью -76.75%.
COIG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -25.41%
- 6 месяцев
- -46.33%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -62.61%
JOBX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -28.81%
- 6 месяцев
- -59.09%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $919.59K | $997.21K | |
| $660.11K | $963.56K | $2.23M |
Сравнение доходности по годам COIG и JOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -71.60% | -52.89% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -76.75% | -29.29% |
Correlation
The correlation between COIG and JOBX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. JOBX — Ранг доходности на риск
COIG
JOBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIG c JOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | JOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и JOBX
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.94%, примерно равная максимальной просадке JOBX в -93.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и JOBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | JOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.94% | -93.38% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -91.13% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.55% | -64.47% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и JOBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | JOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.21% | 146.48% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.64% | 146.48% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.64% | 146.48% | -1.84% |
Сравнение комиссий COIG и JOBX
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JOBX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и JOBX
Ни COIG, ни JOBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and JOBX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for JOBX.
COIG and JOBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.30% for JOBX.
Подберите оптимальное распределение для COIG и JOBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор